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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 563.00 | 10 940.00 | 7 622.00 | 18 563.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 546 505.00 | 427 703.00 | 118 802.00 | 546 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 020.00 | 143 530.00 | 30 490.00 | 174 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 784.00 | 267 735.00 | 33 049.00 | 300 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 965.00 | | 33 965.00 | 33 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 140.00 | 849 908.00 | 272 233.00 | 1 122 140.00 |
BT Marchandises | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
BZ Autres créances | 61 843.00 | | 61 843.00 | 61 843.00 |
CF Disponibilités | 455 690.00 | | 455 690.00 | 455 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 244.00 | | 555 244.00 | 555 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 385.00 | 849 908.00 | 827 477.00 | 1 677 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 502 414.00 | 477 760.00 | | 502 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 033.00 | 174 654.00 | | 119 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 499.00 | 10 730.00 | | 8 499.00 |
DL TOTAL (I) | 647 546.00 | 680 744.00 | | 647 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 392.00 | 39 321.00 | | 15 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 191.00 | 438.00 | | 3 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 380.00 | 14 808.00 | | 8 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 241.00 | 96 110.00 | | 95 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 552.00 | 106 231.00 | | 57 552.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 85.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 931.00 | 256 993.00 | | 179 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 477.00 | 937 737.00 | | 827 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 550.00 | 226 864.00 | | 171 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 138 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 138 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 989.00 | |
GE Autres charges | | | 94 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 318.00 | 282.00 | | 13 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 549.00 | 2 512.00 | | 15 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 6 460.00 | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 6 460.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 076.00 | -3 948.00 | | 15 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 834.00 | 54 766.00 | | 38 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 279.00 | 1 294 954.00 | | 1 176 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 246.00 | 1 120 299.00 | | 1 057 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 033.00 | 174 654.00 | | 119 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 794.00 | | 15 957.00 | 1 137 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 611.00 | 1 122 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 611.00 | 1 021 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 675.00 | | | 56 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 686.00 | | 15 233.00 | 1 037 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 433.00 | | 724.00 | 43 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 530.00 | 75 989.00 | 31 611.00 | 805 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 590.00 | 75 989.00 | 31 611.00 | 794 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 241.00 | 95 241.00 | | 95 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 965.00 | | 33 965.00 | 33 965.00 |
UX Autres créances clients | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VI Groupe et associés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 422.00 | 92 458.00 | 33 965.00 | 126 422.00 |
VW T.V.A. | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 550.00 | 171 550.00 | | 171 550.00 |