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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 563.00 | 10 940.00 | 7 622.00 | 18 563.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 564 524.00 | 407 075.00 | 157 449.00 | 564 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 283.00 | 137 246.00 | 28 037.00 | 165 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 879.00 | 250 268.00 | 57 611.00 | 307 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 241.00 | | 33 241.00 | 33 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 794.00 | 805 530.00 | 332 264.00 | 1 137 794.00 |
BT Marchandises | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
BZ Autres créances | 57 953.00 | | 57 953.00 | 57 953.00 |
CF Disponibilités | 506 103.00 | | 506 103.00 | 506 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 472.00 | | 605 472.00 | 605 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 266.00 | 805 530.00 | 937 737.00 | 1 743 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 477 760.00 | 404 230.00 | | 477 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 654.00 | 153 529.00 | | 174 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 730.00 | 12 961.00 | | 10 730.00 |
DL TOTAL (I) | 680 744.00 | 588 320.00 | | 680 744.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 321.00 | 62 466.00 | | 39 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 2 101.00 | | 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 808.00 | 9 739.00 | | 14 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 110.00 | 150 206.00 | | 96 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 231.00 | 97 660.00 | | 106 231.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 260.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 993.00 | 322 432.00 | | 256 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 737.00 | 933 752.00 | | 937 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 272 485.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 438.00 | | | 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 252 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 252 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 643.00 | |
GE Autres charges | | | 99 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | 332.00 | | 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 512.00 | 2 562.00 | | 2 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 460.00 | 440.00 | | 6 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 460.00 | 440.00 | | 6 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 948.00 | 2 123.00 | | -3 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 766.00 | 54 059.00 | | 54 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 954.00 | 1 319 094.00 | | 1 294 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 299.00 | 1 165 565.00 | | 1 120 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 654.00 | 153 529.00 | | 174 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 810.00 | | 10 984.00 | 1 126 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 037 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 675.00 | | | 56 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 336.00 | | 10 350.00 | 1 027 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 799.00 | | 634.00 | 42 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 887.00 | 89 643.00 | | 715 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 947.00 | 89 643.00 | | 704 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 110.00 | 96 110.00 | | 96 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 410.00 | 48 410.00 | | 48 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 401.00 | 43 401.00 | | 43 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 241.00 | | 33 241.00 | 33 241.00 |
UX Autres créances clients | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 321.00 | 24 000.00 | 15 321.00 | 39 321.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 045.00 | 90 804.00 | 33 241.00 | 124 045.00 |
VW T.V.A. | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 185.00 | 226 864.00 | 15 321.00 | 242 185.00 |