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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 58.00 | 1 342.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 540 188.00 | 292 134.00 | 248 054.00 | 540 188.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 541 608.00 | 292 192.00 | 249 416.00 | 541 608.00 |
060 Stock marchandises | 40 877.00 | | 40 877.00 | 40 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
072 Créances – Autres | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
084 Disponibilités | 38 259.00 | | 38 259.00 | 38 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 150.00 | | 116 150.00 | 116 150.00 |
110 Total général Actif | 657 758.00 | 292 192.00 | 365 566.00 | 657 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 212 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 805.00 | 122 196.00 | | 142 805.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 301.00 | 60 533.00 | | 58 301.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 109.00 | 182 742.00 | | 201 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 182.00 | 52 243.00 | | 61 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 604.00 | -5 271.00 | | -3 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 957.00 | 416.00 | | 957.00 |
242 Autres charges externes. | 23 343.00 | 23 017.00 | | 23 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 331.00 | 4 132.00 | | 4 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 730.00 | 36 294.00 | | 38 730.00 |
252 Charges sociales | 13 849.00 | 16 379.00 | | 13 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 266.00 | 30 416.00 | | 31 266.00 |
262 Autres charges | | 349.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 170 054.00 | 157 975.00 | | 170 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 055.00 | 24 767.00 | | 31 055.00 |
280 Produits financiers | 674.00 | 60.00 | | 674.00 |
294 Charges financières | 11 754.00 | 13 030.00 | | 11 754.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 1 770.00 | | 2 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 979.00 | 10 027.00 | | 16 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 540 898.00 | | | 540 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 444.00 | | | 33 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |