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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 408.00 | 992.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 542 804.00 | 321 287.00 | 221 517.00 | 542 804.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 544 324.00 | 321 695.00 | 222 629.00 | 544 324.00 |
060 Stock marchandises | 43 290.00 | | 43 290.00 | 43 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 076.00 | | 30 076.00 | 30 076.00 |
084 Disponibilités | 37 890.00 | | 37 890.00 | 37 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 358.00 | | 117 358.00 | 117 358.00 |
110 Total général Actif | 661 682.00 | 321 695.00 | 339 987.00 | 661 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 868.00 | 142 805.00 | | 135 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 383.00 | 58 301.00 | | 61 383.00 |
230 Autres produits | 1 335.00 | 3.00 | | 1 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 586.00 | 201 109.00 | | 198 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 134.00 | 61 182.00 | | 44 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 412.00 | -3 604.00 | | -2 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 522.00 | 957.00 | | 522.00 |
242 Autres charges externes. | 24 800.00 | 23 343.00 | | 24 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 778.00 | 4 331.00 | | 3 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 100.00 | 38 730.00 | | 57 100.00 |
252 Charges sociales | 15 369.00 | 13 849.00 | | 15 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 782.00 | 31 266.00 | | 31 782.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 088.00 | 170 054.00 | | 175 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 498.00 | 31 055.00 | | 23 498.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | 674.00 | | 68.00 |
294 Charges financières | 10 602.00 | 11 754.00 | | 10 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 2 996.00 | | 1 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 832.00 | 16 979.00 | | 10 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 541 607.00 | | | 541 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 187.00 | | | 6 187.00 |