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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 554 752.00 | 421 962.00 | 132 790.00 | 554 752.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 556 172.00 | 423 362.00 | 132 810.00 | 556 172.00 |
060 Stock marchandises | 28 773.00 | | 28 773.00 | 28 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
072 Créances – Autres | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 37 126.00 | | 37 126.00 | 37 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 904.00 | | 93 904.00 | 93 904.00 |
110 Total général Actif | 650 076.00 | 423 362.00 | 226 714.00 | 650 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 397.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 187.00 | 33 158.00 | | 99 187.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 819.00 | 41 742.00 | | 56 819.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 184.00 | 28 273.00 | | 53 184.00 |
230 Autres produits | 165.00 | | | 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 355.00 | 103 173.00 | | 209 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 990.00 | 6 111.00 | | 24 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 908.00 | 3 146.00 | | 3 908.00 |
242 Autres charges externes. | 21 071.00 | 17 881.00 | | 21 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 702.00 | 2 136.00 | | 2 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 720.00 | 25 840.00 | | 44 720.00 |
252 Charges sociales | 6 875.00 | 5 773.00 | | 6 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 612.00 | 29 572.00 | | 27 612.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 884.00 | 90 463.00 | | 131 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 471.00 | 12 710.00 | | 77 471.00 |
294 Charges financières | 2 204.00 | 993.00 | | 2 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 829.00 | | | 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 438.00 | 11 717.00 | | 74 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 397.00 | | | 397.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 558 230.00 | | | 558 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 397.00 | | | 397.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |