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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 108.00 | 292.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 553 540.00 | 368 033.00 | 185 507.00 | 553 540.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 555 060.00 | 369 141.00 | 185 919.00 | 555 060.00 |
060 Stock marchandises | 35 827.00 | | 35 827.00 | 35 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
084 Disponibilités | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 286.00 | | 56 286.00 | 56 286.00 |
110 Total général Actif | 611 346.00 | 369 141.00 | 242 205.00 | 611 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 369.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 497.00 | 123 524.00 | | 121 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 926.00 | 65 802.00 | | 64 926.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 833.00 | | |
230 Autres produits | 14.00 | 82.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 437.00 | 190 241.00 | | 186 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 807.00 | 24 038.00 | | 34 807.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 198.00 | 6 264.00 | | 1 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 389.00 | 752.00 | | 389.00 |
242 Autres charges externes. | 26 045.00 | 30 427.00 | | 26 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 711.00 | 3 789.00 | | 2 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 725.00 | 49 966.00 | | 50 725.00 |
252 Charges sociales | 14 866.00 | 28 086.00 | | 14 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 301.00 | 30 821.00 | | 29 301.00 |
262 Autres charges | 259.00 | 21.00 | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 303.00 | 174 164.00 | | 160 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 134.00 | 16 077.00 | | 26 134.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | 58.00 | | 115.00 |
294 Charges financières | 2 210.00 | 6 541.00 | | 2 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | 1 439.00 | | 3 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 433.00 | 8 155.00 | | 20 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 547 775.00 | | | 547 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |