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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 758.00 | 642.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 546 256.00 | 351 167.00 | 195 089.00 | 546 256.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 547 776.00 | 351 925.00 | 195 851.00 | 547 776.00 |
060 Stock marchandises | 37 026.00 | | 37 026.00 | 37 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 29 252.00 | | 29 252.00 | 29 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 897.00 | | 72 897.00 | 72 897.00 |
110 Total général Actif | 620 673.00 | 351 925.00 | 268 748.00 | 620 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 043.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 524.00 | 135 868.00 | | 123 524.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 802.00 | 61 383.00 | | 65 802.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
230 Autres produits | 82.00 | 1 335.00 | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 241.00 | 198 586.00 | | 190 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 038.00 | 44 134.00 | | 24 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 264.00 | -2 412.00 | | 6 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 752.00 | 522.00 | | 752.00 |
242 Autres charges externes. | 30 427.00 | 24 800.00 | | 30 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 504.00 | | | 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 789.00 | 3 778.00 | | 3 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 966.00 | 57 100.00 | | 49 966.00 |
252 Charges sociales | 28 086.00 | 15 369.00 | | 28 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 821.00 | 31 782.00 | | 30 821.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 15.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 164.00 | 175 088.00 | | 174 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 077.00 | 23 498.00 | | 16 077.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | 68.00 | | 58.00 |
294 Charges financières | 6 541.00 | 10 602.00 | | 6 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 220.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 1 912.00 | | 1 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 155.00 | 10 832.00 | | 8 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 544 324.00 | | | 544 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 592.00 | | | 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 548.00 | | | 32 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |