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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 556 712.00 | 396 706.00 | 160 006.00 | 556 712.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 558 232.00 | 398 106.00 | 160 126.00 | 558 232.00 |
060 Stock marchandises | 32 681.00 | | 32 681.00 | 32 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
072 Créances – Autres | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
084 Disponibilités | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 239.00 | | 65 239.00 | 65 239.00 |
110 Total général Actif | 623 471.00 | 398 106.00 | 225 365.00 | 623 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 779.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 158.00 | 121 497.00 | | 33 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 742.00 | 64 926.00 | | 41 742.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 273.00 | | | 28 273.00 |
230 Autres produits | | 14.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 173.00 | 186 437.00 | | 103 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 111.00 | 34 807.00 | | 6 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 146.00 | 1 198.00 | | 3 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 389.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 881.00 | 26 045.00 | | 17 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 211.00 | | | 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 136.00 | 2 711.00 | | 2 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 840.00 | 50 725.00 | | 25 840.00 |
252 Charges sociales | 5 773.00 | 14 866.00 | | 5 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 572.00 | 29 301.00 | | 29 572.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 259.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 463.00 | 160 303.00 | | 90 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 710.00 | 26 134.00 | | 12 710.00 |
280 Produits financiers | | 115.00 | | |
294 Charges financières | 993.00 | 2 210.00 | | 993.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 606.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 717.00 | 20 433.00 | | 11 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 348.00 | | | 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 555 059.00 | | | 555 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 608.00 | | | 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 359.00 | | | 2 359.00 |