| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 730.00 | | 58 730.00 | 58 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 217.00 | 99 613.00 | 69 604.00 | 169 217.00 |
040 Immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 475.00 | 99 613.00 | 128 862.00 | 228 475.00 |
060 Stock marchandises | 103 490.00 | 7 400.00 | 96 090.00 | 103 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 553.00 | 1 436.00 | 50 117.00 | 51 553.00 |
072 Créances – Autres | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 72.00 | 19 928.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 86 388.00 | | 86 388.00 | 86 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 985.00 | 8 909.00 | 261 076.00 | 269 985.00 |
110 Total général Actif | 498 460.00 | 108 522.00 | 389 938.00 | 498 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 128.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 773.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 563.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 612.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 172.00 | | | 221 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 686.00 | | | 686.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 300.00 | | | 1 300.00 |