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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 730.00 | | 58 730.00 | 58 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 479.00 | 70 175.00 | 16 304.00 | 86 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 825.00 | 59 809.00 | 43 016.00 | 102 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 562.00 | 129 984.00 | 118 578.00 | 248 562.00 |
BN En cours de production de biens | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BP En cours de production de services | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
BT Marchandises | 106 882.00 | 1 500.00 | 105 382.00 | 106 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 746.00 | | 48 746.00 | 48 746.00 |
BZ Autres créances | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 51.00 | 19 949.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 135 303.00 | | 135 303.00 | 135 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 151.00 | 1 551.00 | 334 600.00 | 336 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 713.00 | 131 534.00 | 453 179.00 | 584 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 427.00 | 145 281.00 | | 201 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 649.00 | 56 146.00 | | 51 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 156.00 | 1 671.00 | | 1 156.00 |
DL TOTAL (I) | 265 232.00 | 214 097.00 | | 265 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 387.00 | 56 306.00 | | 30 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 490.00 | 88 159.00 | | 98 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 540.00 | 60 055.00 | | 34 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 757.00 | 21 517.00 | | 23 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 379.00 | | |
EA Autres dettes | 772.00 | 833.00 | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 947.00 | 230 249.00 | | 187 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 179.00 | 444 346.00 | | 453 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 293.00 | 199 883.00 | | 178 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 139.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 932.00 | | 17 658.00 | 244 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 028.00 | 248 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 028.00 | 189 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 730.00 | | | 58 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 674.00 | | 17 658.00 | 185 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 313.00 | 20 920.00 | 5 249.00 | 114 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 313.00 | 20 920.00 | 5 249.00 | 114 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 900.00 | | 4 400.00 | 5 900.00 |
6T Sur comptes clients | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 51.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 036.00 | 51.00 | 4 536.00 | 6 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 036.00 | 51.00 | 4 536.00 | 6 036.00 |
UG ‐ Financières | | 51.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UX Autres créances clients | 48 746.00 | 48 746.00 | | 48 746.00 |
VB T. V. A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 387.00 | 20 734.00 | 9 654.00 | 30 387.00 |
VI Groupe et associés | 98 490.00 | 98 490.00 | | 98 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VP Divers | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 156.00 | 64 156.00 | | 64 156.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 947.00 | 178 293.00 | 9 654.00 | 187 947.00 |