| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 730.00 | | 58 730.00 | 58 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 137.00 | 75 493.00 | 11 644.00 | 87 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 611.00 | 67 371.00 | 49 240.00 | 116 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 006.00 | 142 864.00 | 120 142.00 | 263 006.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 272 231.00 | 800.00 | 271 431.00 | 272 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BZ Autres créances | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 89 123.00 | | 89 123.00 | 89 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 565.00 | 800.00 | 446 765.00 | 447 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 570.00 | 143 664.00 | 566 907.00 | 710 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 076.00 | 201 427.00 | | 253 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 561.00 | 51 649.00 | | 79 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 641.00 | 1 156.00 | | 641.00 |
DL TOTAL (I) | 344 278.00 | 265 232.00 | | 344 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 158.00 | 30 387.00 | | 21 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 373.00 | 98 490.00 | | 122 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 942.00 | 34 540.00 | | 37 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 162.00 | 23 757.00 | | 35 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
EA Autres dettes | 1 466.00 | 772.00 | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 629.00 | 187 947.00 | | 222 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 907.00 | 453 179.00 | | 566 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 442.00 | 178 293.00 | | 215 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 562.00 | | 19 301.00 | 248 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 858.00 | 263 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 858.00 | 203 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 730.00 | | | 58 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 304.00 | | 19 301.00 | 189 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 984.00 | 17 738.00 | 4 858.00 | 129 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 984.00 | 17 738.00 | 4 858.00 | 129 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | 300.00 | 1 000.00 | 1 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 551.00 | 300.00 | 1 051.00 | 1 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 551.00 | 300.00 | 1 051.00 | 1 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 1 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 51.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UX Autres créances clients | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
VB T. V. A. | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 158.00 | 13 971.00 | 7 187.00 | 21 158.00 |
VI Groupe et associés | 122 373.00 | 122 373.00 | | 122 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 353.00 | 48 353.00 | | 48 353.00 |
VW T.V.A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 629.00 | 215 442.00 | 7 187.00 | 222 629.00 |