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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 730.00 | | 58 730.00 | 58 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 479.00 | 64 098.00 | 22 381.00 | 86 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 195.00 | 50 215.00 | 48 981.00 | 99 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 932.00 | 114 313.00 | 130 619.00 | 244 932.00 |
BT Marchandises | 121 066.00 | 5 900.00 | 115 166.00 | 121 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 749.00 | 136.00 | 34 612.00 | 34 749.00 |
BZ Autres créances | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 131 536.00 | | 131 536.00 | 131 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 763.00 | 6 036.00 | 313 727.00 | 319 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 695.00 | 120 349.00 | 444 346.00 | 564 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163.00 | | | 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 281.00 | 100 153.00 | | 145 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 146.00 | 45 128.00 | | 56 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 671.00 | 2 185.00 | | 1 671.00 |
DL TOTAL (I) | 214 097.00 | 158 466.00 | | 214 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 306.00 | 68 627.00 | | 56 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 159.00 | 77 291.00 | | 88 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 055.00 | 48 074.00 | | 60 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 517.00 | 35 054.00 | | 21 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 2 426.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 249.00 | 231 472.00 | | 230 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 346.00 | 389 938.00 | | 444 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 883.00 | 184 860.00 | | 199 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 21.00 | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 475.00 | | 26 815.00 | 228 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 358.00 | 244 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 358.00 | 185 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 730.00 | | | 58 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 217.00 | | 26 815.00 | 169 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 613.00 | 22 130.00 | 7 431.00 | 99 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 613.00 | 22 130.00 | 7 431.00 | 99 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 400.00 | 5 500.00 | 7 000.00 | 7 400.00 |
6T Sur comptes clients | 1 436.00 | | 1 300.00 | 1 436.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 909.00 | 5 500.00 | 8 372.00 | 8 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 909.00 | 5 500.00 | 8 372.00 | 8 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | 8 300.00 | |
UG ‐ Financières | | | 72.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 055.00 | 60 055.00 | | 60 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 34 585.00 | | | 34 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163.00 | | | 163.00 |
VB T. V. A. | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 167.00 | 25 801.00 | 30 365.00 | 56 167.00 |
VI Groupe et associés | 88 159.00 | 88 159.00 | | 88 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
VP Divers | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 161.00 | 46 997.00 | 163.00 | 47 161.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 249.00 | 199 883.00 | 30 365.00 | 230 249.00 |