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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 730.00 | | 58 730.00 | 58 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 238.00 | 80 627.00 | 5 611.00 | 86 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 295.00 | 70 229.00 | 26 066.00 | 96 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 791.00 | 150 856.00 | 90 935.00 | 241 791.00 |
BT Marchandises | 254 393.00 | 3 000.00 | 251 393.00 | 254 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 432.00 | | 79 432.00 | 79 432.00 |
BZ Autres créances | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 396 957.00 | | 396 957.00 | 396 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 021.00 | 3 000.00 | 761 021.00 | 764 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 812.00 | 153 856.00 | 851 955.00 | 1 005 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 325 637.00 | 253 076.00 | | 325 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 729.00 | 79 561.00 | | 113 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127.00 | 641.00 | | 127.00 |
DL TOTAL (I) | 450 492.00 | 344 278.00 | | 450 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 892.00 | 21 158.00 | | 156 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 431.00 | 122 373.00 | | 146 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 628.00 | 37 942.00 | | 34 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 956.00 | 35 162.00 | | 60 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 528.00 | | |
EA Autres dettes | 2 556.00 | 1 466.00 | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 463.00 | 222 629.00 | | 401 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 955.00 | 566 907.00 | | 851 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 808.00 | 215 442.00 | | 399 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 006.00 | | | 263 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 215.00 | 241 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 215.00 | 182 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 730.00 | | | 58 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 748.00 | | | 203 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 864.00 | 17 863.00 | 9 870.00 | 142 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 864.00 | 17 863.00 | 9 870.00 | 142 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 800.00 | 3 000.00 | 800.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 3 000.00 | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 3 000.00 | 800.00 | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 79 432.00 | 79 432.00 | | 79 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VB T. V. A. | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 892.00 | 155 237.00 | 1 655.00 | 156 892.00 |
VI Groupe et associés | 146 431.00 | 146 431.00 | | 146 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
VP Divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 220.00 | 92 220.00 | | 92 220.00 |
VW T.V.A. | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 463.00 | 399 808.00 | 1 655.00 | 401 463.00 |