| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 730.00 | | 58 730.00 | 58 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 628.00 | 85 579.00 | 6 049.00 | 91 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 795.00 | 74 549.00 | 21 246.00 | 95 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 681.00 | 160 128.00 | 86 553.00 | 246 681.00 |
BT Marchandises | 303 440.00 | | 303 440.00 | 303 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 611.00 | | 194 611.00 | 194 611.00 |
BZ Autres créances | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 279 268.00 | | 279 268.00 | 279 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 252.00 | | 803 252.00 | 803 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 933.00 | 160 128.00 | 889 805.00 | 1 049 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 424 365.00 | 325 637.00 | | 424 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 036.00 | 113 729.00 | | 110 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 127.00 | | |
DL TOTAL (I) | 545 401.00 | 450 492.00 | | 545 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 655.00 | 156 892.00 | | 76 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 622.00 | 146 431.00 | | 173 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 387.00 | 34 628.00 | | 29 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 741.00 | 60 956.00 | | 63 741.00 |
EA Autres dettes | | 2 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 404.00 | 401 463.00 | | 344 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 805.00 | 851 955.00 | | 889 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 404.00 | 399 808.00 | | 343 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 791.00 | | 8 390.00 | 241 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 246 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 187 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 730.00 | | | 58 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 533.00 | | 8 390.00 | 182 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 856.00 | 12 772.00 | 3 500.00 | 150 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 856.00 | 12 772.00 | 3 500.00 | 150 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
UX Autres créances clients | 194 611.00 | 194 611.00 | | 194 611.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 655.00 | 76 655.00 | | 76 655.00 |
VI Groupe et associés | 173 622.00 | 173 622.00 | | 173 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 237.00 | | | 80 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 309.00 | 200 309.00 | | 200 309.00 |
VW T.V.A. | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 404.00 | 343 404.00 | | 343 404.00 |