| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 842.00 | 46 953.00 | 105 889.00 | 152 842.00 |
AH Fonds commercial | 7 646 693.00 | 747 693.00 | 6 899 000.00 | 7 646 693.00 |
AP Constructions | 6 552 515.00 | 3 179 150.00 | 3 373 365.00 | 6 552 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 325 677.00 | 5 060 599.00 | 1 265 078.00 | 6 325 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 371 931.00 | 14 875 199.00 | 6 496 732.00 | 21 371 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 656.00 | | 161 656.00 | 161 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 211 315.00 | 23 909 595.00 | 18 301 720.00 | 42 211 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 158.00 | | 266 158.00 | 266 158.00 |
BT Marchandises | 14 566 305.00 | 70 400.00 | 14 495 905.00 | 14 566 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 312.00 | 56 869.00 | 328 443.00 | 385 312.00 |
BZ Autres créances | 8 356 979.00 | | 8 356 979.00 | 8 356 979.00 |
CF Disponibilités | 580 175.00 | | 580 175.00 | 580 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 417.00 | | 385 417.00 | 385 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 550 525.00 | 127 269.00 | 24 423 256.00 | 24 550 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 761 840.00 | 24 036 864.00 | 42 724 975.00 | 66 761 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 199 000.00 | 10 199 000.00 | | 10 199 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 064 799.00 | 1 064 799.00 | | 1 064 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 701 023.00 | 701 023.00 | | 701 023.00 |
DH Report à nouveau | 607 500.00 | 870 515.00 | | 607 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 474.00 | -263 015.00 | | 737 474.00 |
DK Provisions réglementées | 833 589.00 | 816 462.00 | | 833 589.00 |
DL TOTAL (I) | 14 143 386.00 | 13 388 784.00 | | 14 143 386.00 |
DP Provisions pour risques | 100 500.00 | 73 700.00 | | 100 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 869.00 | 165 908.00 | | 152 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 369.00 | 239 608.00 | | 253 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 880 894.00 | | | 2 880 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 974.00 | 512 284.00 | | 456 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | 497.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 756 089.00 | 19 814 010.00 | | 19 756 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 957 350.00 | 5 106 980.00 | | 4 957 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 181.00 | 24 685.00 | | 22 181.00 |
EA Autres dettes | 254 013.00 | 10 560.00 | | 254 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | 585.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 328 221.00 | 25 469 601.00 | | 28 328 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 724 975.00 | 39 097 993.00 | | 42 724 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 451 885.00 | | 217 451 885.00 | 217 451 885.00 |
FD Production vendue biens | 149 984.00 | | 149 984.00 | 149 984.00 |
FG Production vendue services | 486 495.00 | | 486 495.00 | 486 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 088 364.00 | | 218 088 364.00 | 218 088 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 693 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 719 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 976 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 567 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 602 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 587 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 705 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 565 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 128 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 159 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 477.00 | 144 494.00 | | 247 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 464.00 | 55 510.00 | | 14 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 424.00 | 108 087.00 | | 160 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 365.00 | 308 091.00 | | 422 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 589.00 | 169 002.00 | | 26 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654 598.00 | 306 903.00 | | 654 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840 187.00 | 475 904.00 | | 840 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417 822.00 | -167 813.00 | | -417 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 157 835.00 | 213 921 466.00 | | 219 157 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 420 361.00 | 214 184 481.00 | | 218 420 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 474.00 | -263 015.00 | | 737 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 930 069.00 | | 1 709 236.00 | 41 930 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 161 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 427 990.00 | 42 211 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159 000.00 | 7 799 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 268 380.00 | 34 250 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 894 317.00 | | 64 218.00 | 7 894 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 873 486.00 | | 1 645 018.00 | 33 873 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 266.00 | | | 162 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 982 054.00 | 2 705 836.00 | 884 506.00 | 21 982 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786 996.00 | 7 651.00 | | 786 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 195 058.00 | 2 698 185.00 | 884 506.00 | 21 195 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 816 462.00 | 164 513.00 | 147 385.00 | 816 462.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 608.00 | 34 800.00 | 21 039.00 | 239 608.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 106 211.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 80 100.00 | 70 400.00 | 80 100.00 | 80 100.00 |
6T Sur comptes clients | 53 659.00 | 56 869.00 | 53 659.00 | 53 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 759.00 | 233 480.00 | 239 759.00 | 239 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 295 829.00 | 432 793.00 | 408 184.00 | 1 295 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 096.00 | 247 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 270 724.00 | 160 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 974.00 | 379 090.00 | 77 884.00 | 456 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 756 089.00 | 19 756 089.00 | | 19 756 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 583 058.00 | 1 583 058.00 | | 1 583 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 599 024.00 | 1 599 024.00 | | 1 599 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 013.00 | 254 013.00 | | 254 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 656.00 | | | 161 656.00 |
UX Autres créances clients | 266 154.00 | | | 266 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 158.00 | | | 119 158.00 |
VB T. V. A. | 409 249.00 | | | 409 249.00 |
VC Groupe et associés | 7 405 239.00 | | | 7 405 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 880 894.00 | 2 880 894.00 | | 2 880 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719 334.00 | 1 719 334.00 | | 1 719 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 008.00 | | | 529 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 417.00 | | | 385 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 289 364.00 | 9 081 111.00 | 208 253.00 | 9 289 364.00 |
VW T.V.A. | 55 935.00 | 55 935.00 | | 55 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 327 951.00 | 28 250 067.00 | 77 884.00 | 28 327 951.00 |