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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 672.00 | 50 575.00 | 37 097.00 | 87 672.00 |
AH Fonds commercial | 7 646 693.00 | 747 693.00 | 6 899 000.00 | 7 646 693.00 |
AP Constructions | 6 897 836.00 | 3 835 957.00 | 3 061 879.00 | 6 897 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 667 815.00 | 6 041 448.00 | 1 626 367.00 | 7 667 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 673 902.00 | 17 121 606.00 | 11 552 296.00 | 28 673 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 843.00 | | 147 843.00 | 147 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 121 761.00 | 27 797 279.00 | 23 324 482.00 | 51 121 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 715.00 | | 356 715.00 | 356 715.00 |
BT Marchandises | 15 384 164.00 | 68 000.00 | 15 316 164.00 | 15 384 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227 693.00 | | 227 693.00 | 227 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 563.00 | 40 284.00 | 257 280.00 | 297 563.00 |
BZ Autres créances | 6 536 169.00 | | 6 536 169.00 | 6 536 169.00 |
CF Disponibilités | 771 663.00 | | 771 663.00 | 771 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 079.00 | | 268 079.00 | 268 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 842 047.00 | 108 284.00 | 23 733 763.00 | 23 842 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 963 807.00 | 27 905 562.00 | 47 058 245.00 | 74 963 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 199 000.00 | 10 199 000.00 | | 10 199 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 064 799.00 | 1 064 799.00 | | 1 064 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 785 873.00 | 737 897.00 | | 785 873.00 |
DH Report à nouveau | 111 539.00 | -538 579.00 | | 111 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -653 964.00 | 1 498 094.00 | | -653 964.00 |
DK Provisions réglementées | 577 100.00 | 687 426.00 | | 577 100.00 |
DL TOTAL (I) | 12 084 347.00 | 13 648 637.00 | | 12 084 347.00 |
DP Provisions pour risques | 571 917.00 | 760 706.00 | | 571 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 869.00 | 152 869.00 | | 152 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 724 786.00 | 913 575.00 | | 724 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 196 144.00 | 3 803 303.00 | | 3 196 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 068.00 | 404 056.00 | | 386 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | 504.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 370 934.00 | 22 735 325.00 | | 24 370 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 718 489.00 | 6 343 487.00 | | 5 718 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 514.00 | 2 597.00 | | 3 514.00 |
EA Autres dettes | 573 489.00 | 387 023.00 | | 573 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 249 112.00 | 33 676 745.00 | | 34 249 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 058 245.00 | 48 238 957.00 | | 47 058 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 388 316.00 | | 258 388 316.00 | 258 388 316.00 |
FD Production vendue biens | 33 875.00 | | 33 875.00 | 33 875.00 |
FG Production vendue services | 374 909.00 | | 374 909.00 | 374 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 797 099.00 | | 258 797 099.00 | 258 797 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 478 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 025 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 668 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 537 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 650 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 891 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 329 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 962 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 224 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 886.00 | |
GE Autres charges | | | 2 765 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 241 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 505.00 | 486 960.00 | | 82 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 039.00 | 118 688.00 | | 45 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 347 478.00 | 191 459.00 | | 347 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 021.00 | 797 107.00 | | 475 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 943.00 | 80 965.00 | | 274 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 286.00 | 4 205.00 | | 8 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 659 527.00 | 765 987.00 | | 659 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942 756.00 | 851 157.00 | | 942 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467 734.00 | -54 050.00 | | -467 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 546 770.00 | 247 274 631.00 | | 260 546 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 200 734.00 | 245 776 537.00 | | 261 200 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -653 964.00 | 1 498 094.00 | | -653 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 017 687.00 | | 7 949 711.00 | 46 017 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 330.00 | 147 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 845 637.00 | 51 121 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 734 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 824 307.00 | 43 239 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 704 671.00 | | 29 693.00 | 7 704 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 172 605.00 | | 7 891 256.00 | 38 172 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 411.00 | | 28 762.00 | 140 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 741 208.00 | 3 224 808.00 | 2 489 856.00 | 26 741 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796 784.00 | 1 485.00 | | 796 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 944 424.00 | 3 223 323.00 | 2 489 856.00 | 25 944 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 687 426.00 | 62 781.00 | 173 107.00 | 687 426.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 913 575.00 | 224 885.00 | 413 675.00 | 913 575.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 224 909.00 | 270 580.00 | 174 370.00 | 224 909.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 695.00 | 68 000.00 | 164 695.00 | 164 695.00 |
6T Sur comptes clients | 49 408.00 | 40 284.00 | 49 408.00 | 49 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 012.00 | 378 864.00 | 388 473.00 | 439 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 040 013.00 | 666 530.00 | 975 255.00 | 2 040 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 333 169.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 333 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 068.00 | 386 068.00 | | 386 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 370 934.00 | 24 370 934.00 | | 24 370 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 091 854.00 | 2 091 854.00 | | 2 091 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 489 730.00 | 1 489 730.00 | | 1 489 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 489.00 | 573 489.00 | | 573 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 843.00 | | 147 843.00 | 147 843.00 |
UX Autres créances clients | 226 620.00 | 226 620.00 | | 226 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231 457.00 | 231 457.00 | | 231 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 943.00 | 70 943.00 | | 70 943.00 |
VB T. V. A. | 729 176.00 | 729 176.00 | | 729 176.00 |
VC Groupe et associés | 3 239 367.00 | 3 239 367.00 | | 3 239 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 196 144.00 | 3 196 144.00 | | 3 196 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088 368.00 | 2 088 368.00 | | 2 088 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299 846.00 | 2 299 846.00 | | 2 299 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 079.00 | 254 933.00 | 13 146.00 | 268 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 249 654.00 | 7 088 665.00 | 160 989.00 | 7 249 654.00 |
VW T.V.A. | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 249 088.00 | 34 249 088.00 | | 34 249 088.00 |