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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 978.00 | 49 091.00 | 8 888.00 | 57 978.00 |
AH Fonds commercial | 7 646 693.00 | 747 693.00 | 6 899 000.00 | 7 646 693.00 |
AP Constructions | 6 708 499.00 | 3 711 878.00 | 2 996 621.00 | 6 708 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 012 861.00 | 5 764 751.00 | 1 248 110.00 | 7 012 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 451 244.00 | 16 692 704.00 | 7 758 540.00 | 24 451 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 411.00 | | 140 411.00 | 140 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 017 687.00 | 26 966 117.00 | 19 051 570.00 | 46 017 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 073.00 | | 298 073.00 | 298 073.00 |
BT Marchandises | 15 320 200.00 | 164 695.00 | 15 155 506.00 | 15 320 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 754.00 | | 40 754.00 | 40 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 064.00 | 49 408.00 | 228 657.00 | 278 064.00 |
BZ Autres créances | 12 642 011.00 | | 12 642 011.00 | 12 642 011.00 |
CF Disponibilités | 563 261.00 | | 563 261.00 | 563 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 125.00 | | 259 125.00 | 259 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 401 410.00 | 214 102.00 | 29 187 308.00 | 29 401 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 419 177.00 | 27 180 219.00 | 48 238 957.00 | 75 419 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 199 000.00 | 10 199 000.00 | | 10 199 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 064 799.00 | 1 064 799.00 | | 1 064 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 737 897.00 | 737 897.00 | | 737 897.00 |
DH Report à nouveau | -538 579.00 | 308 100.00 | | -538 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 498 094.00 | -846 679.00 | | 1 498 094.00 |
DK Provisions réglementées | 687 426.00 | 785 166.00 | | 687 426.00 |
DL TOTAL (I) | 13 648 637.00 | 12 248 283.00 | | 13 648 637.00 |
DP Provisions pour risques | 760 706.00 | 611 244.00 | | 760 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 869.00 | 152 869.00 | | 152 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 913 575.00 | 764 113.00 | | 913 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 803 303.00 | 1 182 362.00 | | 3 803 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 056.00 | 420 634.00 | | 404 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504.00 | 6 940.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 735 325.00 | 21 180 502.00 | | 22 735 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 343 487.00 | 6 171 928.00 | | 6 343 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 597.00 | 18 848.00 | | 2 597.00 |
EA Autres dettes | 387 023.00 | 320 860.00 | | 387 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | 540.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 676 745.00 | 29 302 614.00 | | 33 676 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 238 957.00 | 42 315 010.00 | | 48 238 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 431 770.00 | | 245 431 770.00 | 245 431 770.00 |
FD Production vendue biens | 54 944.00 | | 54 944.00 | 54 944.00 |
FG Production vendue services | 361 231.00 | | 361 231.00 | 361 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 847 945.00 | | 245 847 945.00 | 245 847 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 422 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 243 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -845 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 332 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 540 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 883 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 060 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 736 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 637 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 278 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1 867 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 897 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 525 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 552 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486 960.00 | 101 597.00 | | 486 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 688.00 | 25 817.00 | | 118 688.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 459.00 | 265 126.00 | | 191 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797 107.00 | 392 540.00 | | 797 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 965.00 | 22 693.00 | | 80 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 205.00 | 26 706.00 | | 4 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 765 987.00 | 523 772.00 | | 765 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851 157.00 | 573 171.00 | | 851 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 050.00 | -180 631.00 | | -54 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 274 031.00 | 233 060 793.00 | | 247 274 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 776 537.00 | 233 907 471.00 | | 245 776 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 498 094.00 | -846 679.00 | | 1 498 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 557 355.00 | | 4 047 418.00 | 43 557 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 587 086.00 | 46 017 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 403 557.00 | 7 704 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 183 529.00 | 38 172 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 099 340.00 | | 8 888.00 | 8 099 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 317 604.00 | | 4 038 530.00 | 35 317 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 411.00 | | | 140 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 040 615.00 | 2 637 341.00 | 936 746.00 | 25 040 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796 784.00 | | | 796 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 243 831.00 | 2 637 341.00 | 936 748.00 | 24 243 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 785 186.00 | 70 100.00 | 167 840.00 | 785 186.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 764 113.00 | 278 415.00 | 128 953.00 | 764 113.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 198 775.00 | 49 755.00 | 23 620.00 | 198 775.00 |
6T Sur comptes clients | 55 975.00 | 49 408.00 | 55 975.00 | 55 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 050.00 | 263 857.00 | 142 895.00 | 318 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 887 320.00 | 612 371.00 | 439 687.00 | 1 887 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 492 517.00 | 248 327.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 119 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 056.00 | 404 056.00 | | 404 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 735 325.00 | 22 735 325.00 | | 22 735 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 970 158.00 | 1 970 158.00 | | 1 970 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 030 101.00 | 2 030 101.00 | | 2 030 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 023.00 | 387 023.00 | | 387 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 411.00 | | 140 411.00 | 140 411.00 |
UX Autres créances clients | 185 927.00 | 185 927.00 | | 185 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 921.00 | 35 921.00 | | 35 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 137.00 | 92 137.00 | | 92 137.00 |
VB T. V. A. | 697 043.00 | 697 043.00 | | 697 043.00 |
VC Groupe et associés | 9 705 607.00 | 9 705 607.00 | | 9 705 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 803 303.00 | 3 803 303.00 | | 3 803 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804 076.00 | 1 804 076.00 | | 1 804 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203 441.00 | 2 203 441.00 | | 2 203 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 125.00 | 233 648.00 | 25 477.00 | 259 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 319 612.00 | 13 153 724.00 | 165 888.00 | 13 319 612.00 |
VW T.V.A. | 539 151.00 | 539 151.00 | | 539 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 676 241.00 | 33 676 241.00 | | 33 676 241.00 |