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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 694.00 | 43 536.00 | 31 158.00 | 74 694.00 |
AH Fonds commercial | 12 474 851.00 | 3 679 779.00 | 8 795 072.00 | 12 474 851.00 |
AP Constructions | 8 312 701.00 | 5 096 118.00 | 3 216 583.00 | 8 312 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 464 042.00 | 6 693 497.00 | 1 770 546.00 | 8 464 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 257 111.00 | 21 083 595.00 | 15 173 516.00 | 36 257 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 672.00 | | 247 672.00 | 247 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 831 071.00 | 36 596 524.00 | 29 234 547.00 | 65 831 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 479.00 | | 382 479.00 | 382 479.00 |
BT Marchandises | 21 217 724.00 | 19 287.00 | 21 198 437.00 | 21 217 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 244.00 | | 47 244.00 | 47 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 442.00 | 40 681.00 | 229 762.00 | 270 442.00 |
BZ Autres créances | 7 960 949.00 | | 7 960 949.00 | 7 960 949.00 |
CF Disponibilités | 1 081 111.00 | | 1 081 111.00 | 1 081 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694 800.00 | | 694 800.00 | 694 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 654 749.00 | 59 968.00 | 31 594 781.00 | 31 654 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 485 820.00 | 36 656 492.00 | 60 829 328.00 | 97 485 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 788 800.00 | 10 199 000.00 | | 10 788 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 170 553.00 | 522 374.00 | | 1 170 553.00 |
DD Réserve légale (1) | | 785 873.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 273 569.00 | | | -2 273 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 017 184.00 | -3 581 816.00 | | -15 017 184.00 |
DK Provisions réglementées | 699 896.00 | 515 658.00 | | 699 896.00 |
DL TOTAL (I) | -4 631 504.00 | 8 441 090.00 | | -4 631 504.00 |
DP Provisions pour risques | 1 114 332.00 | 463 761.00 | | 1 114 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 424.00 | 152 869.00 | | 269 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 383 756.00 | 616 630.00 | | 1 383 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 358 298.00 | 23 125.00 | | 3 358 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 374.00 | 347 182.00 | | 287 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 499.00 | 162.00 | | 5 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 616 016.00 | 28 694 171.00 | | 31 616 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 918 032.00 | 6 925 079.00 | | 6 918 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 517.00 | 45 110.00 | | 32 517.00 |
EA Autres dettes | 21 859 339.00 | 6 618 332.00 | | 21 859 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 077 076.00 | 42 653 712.00 | | 64 077 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 829 328.00 | 51 711 431.00 | | 60 829 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 113 377.00 | | 279 113 377.00 | 279 113 377.00 |
FD Production vendue biens | 198 420.00 | | 198 420.00 | 198 420.00 |
FG Production vendue services | 8 115 608.00 | | 8 115 608.00 | 8 115 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 427 404.00 | | 287 427 404.00 | 287 427 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 326 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 743 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 409 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 285 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 325 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 194 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 646 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 036 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 770 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 935 786.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 217 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 276 129.00 | |
GE Autres charges | | | 5 244 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 733 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 989 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 947 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 463.00 | 64 877.00 | | 88 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 082.00 | 118 325.00 | | 64 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 252 603.00 | 486 081.00 | | 252 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 148.00 | 669 283.00 | | 405 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 681.00 | 5 335.00 | | 312 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 481.00 | 40 192.00 | | 46 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 116 063.00 | 591 238.00 | | 1 116 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475 225.00 | 636 765.00 | | 1 475 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070 077.00 | 32 519.00 | | -1 070 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 199 276.00 | 283 149 253.00 | | 289 199 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 216 460.00 | 286 731 069.00 | | 304 216 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 017 184.00 | -3 581 816.00 | | -15 017 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 730 429.00 | | 14 919 670.00 | 55 730 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 819 028.00 | 65 831 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 624.00 | 12 549 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 793 404.00 | 53 033 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 721 387.00 | | 4 853 782.00 | 7 721 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 780 200.00 | | 10 047 058.00 | 47 780 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 843.00 | | 18 830.00 | 228 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 192 484.00 | 9 437 659.00 | 4 706 982.00 | 28 192 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780 789.00 | 36 064.00 | 25 624.00 | 780 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 411 695.00 | 9 401 595.00 | 4 681 358.00 | 27 411 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 515 658.00 | 316 994.00 | 132 756.00 | 515 658.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 616 630.00 | 1 445 168.00 | 678 041.00 | 616 630.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 264 000.00 | 2 668 086.00 | | 264 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 119 847.00 | 741 278.00 | 119 847.00 | 119 847.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 899.00 | 56 885.00 | 39 497.00 | 1 899.00 |
6T Sur comptes clients | 43 512.00 | 40 681.00 | 43 512.00 | 43 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 257.00 | 3 506 930.00 | 202 855.00 | 429 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 561 545.00 | 5 269 091.00 | 1 013 652.00 | 1 561 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 553 275.00 | 761 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 049 413.00 | 252 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 374.00 | 287 374.00 | | 287 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 616 016.00 | 31 616 016.00 | | 31 616 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 316 745.00 | 2 316 745.00 | | 2 316 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 381 963.00 | 2 381 963.00 | | 2 381 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 197.00 | 44 197.00 | | 44 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399 184.00 | 1 399 184.00 | | 1 399 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 672.00 | | 247 672.00 | 247 672.00 |
UX Autres créances clients | 188 136.00 | 188 136.00 | | 188 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 955.00 | 53 955.00 | | 53 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 306.00 | 82 306.00 | | 82 306.00 |
VB T. V. A. | 2 718 373.00 | 2 718 373.00 | | 2 718 373.00 |
VC Groupe et associés | 519 642.00 | 519 642.00 | | 519 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 358 298.00 | 3 358 298.00 | | 3 358 298.00 |
VI Groupe et associés | 20 460 155.00 | 20 460 155.00 | | 20 460 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VP Divers | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117 188.00 | 2 117 188.00 | | 2 117 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 658 525.00 | 4 658 525.00 | | 4 658 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694 800.00 | 257 658.00 | 437 142.00 | 694 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 173 864.00 | 8 489 049.00 | 684 814.00 | 9 173 864.00 |
VW T.V.A. | 57 939.00 | 57 939.00 | | 57 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 071 576.00 | 64 071 576.00 | | 64 071 576.00 |