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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 694.00 | 33 096.00 | 41 598.00 | 74 694.00 |
AH Fonds commercial | 7 646 693.00 | 1 011 693.00 | 6 635 000.00 | 7 646 693.00 |
AP Constructions | 7 427 843.00 | 3 642 904.00 | 3 784 939.00 | 7 427 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 957 017.00 | 6 144 380.00 | 1 812 637.00 | 7 957 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 395 340.00 | 17 744 258.00 | 14 651 082.00 | 32 395 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 843.00 | | 228 843.00 | 228 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 730 429.00 | 28 576 331.00 | 27 154 098.00 | 55 730 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 602.00 | | 277 602.00 | 277 602.00 |
BT Marchandises | 18 149 834.00 | 1 899.00 | 18 147 935.00 | 18 149 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 011.00 | | 195 011.00 | 195 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 441.00 | 43 512.00 | 256 929.00 | 300 441.00 |
BZ Autres créances | 4 346 243.00 | | 4 346 243.00 | 4 346 243.00 |
CF Disponibilités | 806 443.00 | | 806 443.00 | 806 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527 170.00 | | 527 170.00 | 527 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 602 743.00 | 45 411.00 | 24 557 333.00 | 24 602 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 333 172.00 | 28 621 741.00 | 51 711 431.00 | 80 333 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 199 000.00 | 10 199 000.00 | | 10 199 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 374.00 | 1 064 799.00 | | 522 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 785 873.00 | 785 873.00 | | 785 873.00 |
DH Report à nouveau | | 111 539.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 581 816.00 | -653 964.00 | | -3 581 816.00 |
DK Provisions réglementées | 515 658.00 | 577 100.00 | | 515 658.00 |
DL TOTAL (I) | 8 441 090.00 | 12 084 347.00 | | 8 441 090.00 |
DP Provisions pour risques | 463 761.00 | 571 917.00 | | 463 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 869.00 | 152 869.00 | | 152 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 616 630.00 | 724 786.00 | | 616 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 125.00 | 3 196 144.00 | | 23 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 182.00 | 386 068.00 | | 347 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162.00 | 25.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 694 171.00 | 24 370 934.00 | | 28 694 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 925 079.00 | 5 718 489.00 | | 6 925 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 110.00 | 3 514.00 | | 45 110.00 |
EA Autres dettes | 6 618 332.00 | 573 489.00 | | 6 618 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | 450.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 653 712.00 | 34 249 112.00 | | 42 653 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 711 431.00 | 47 058 245.00 | | 51 711 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 453 522.00 | | 279 453 522.00 | 279 453 522.00 |
FD Production vendue biens | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
FG Production vendue services | 421 937.00 | | 421 937.00 | 421 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 897 618.00 | | 279 897 618.00 | 279 897 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 717 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 454 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 736 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 765 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 555 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 718 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 557 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 590 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 327 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 224 972.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 264 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 526 143.00 | |
GE Autres charges | | | 5 227 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 088 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 633 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 614 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 877.00 | 82 505.00 | | 64 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 325.00 | 45 039.00 | | 118 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 486 081.00 | 347 478.00 | | 486 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669 283.00 | 475 021.00 | | 669 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 335.00 | 274 943.00 | | 5 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 192.00 | 8 286.00 | | 40 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 591 238.00 | 659 527.00 | | 591 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 765.00 | 942 756.00 | | 636 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 519.00 | -467 734.00 | | 32 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 149 253.00 | 260 546 770.00 | | 283 149 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 731 069.00 | 261 200 734.00 | | 286 731 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 581 816.00 | -653 964.00 | | -3 581 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 121 761.00 | | 8 515 565.00 | 51 121 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 906 897.00 | 55 730 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 448.00 | 7 721 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 886 449.00 | 47 780 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 734 365.00 | | 7 470.00 | 7 734 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 239 553.00 | | 8 427 095.00 | 43 239 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 843.00 | | 81 000.00 | 147 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 476 160.00 | 4 224 972.00 | 3 508 647.00 | 27 476 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798 268.00 | 2 969.00 | 20 448.00 | 798 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 677 892.00 | 4 222 003.00 | 3 488 199.00 | 26 677 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 577 100.00 | 103 520.00 | 164 962.00 | 577 100.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 724 786.00 | 526 143.00 | 634 299.00 | 724 786.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 264 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 321 119.00 | 119 847.00 | 321 119.00 | 321 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 000.00 | 1 899.00 | 68 000.00 | 68 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 284.00 | 43 512.00 | 40 284.00 | 40 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 403.00 | 429 257.00 | 429 403.00 | 429 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 731 288.00 | 1 058 920.00 | 1 228 664.00 | 1 731 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 835 553.00 | 742 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 223 366.00 | 486 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 182.00 | 347 182.00 | | 347 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 694 171.00 | 28 694 171.00 | | 28 694 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 551 292.00 | 2 551 292.00 | | 2 551 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 050 350.00 | 2 050 350.00 | | 2 050 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 454.00 | 53 454.00 | | 53 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986 232.00 | 986 232.00 | | 986 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 843.00 | | 228 843.00 | 228 843.00 |
UX Autres créances clients | 211 927.00 | 211 927.00 | | 211 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 933.00 | 45 933.00 | | 45 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244 814.00 | 244 814.00 | | 244 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 514.00 | 88 514.00 | | 88 514.00 |
VB T. V. A. | 516 683.00 | 516 683.00 | | 516 683.00 |
VC Groupe et associés | 945 077.00 | 945 077.00 | | 945 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VI Groupe et associés | 5 632 100.00 | 5 632 100.00 | | 5 632 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234 720.00 | 2 234 720.00 | | 2 234 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593 736.00 | 2 593 736.00 | | 2 593 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 170.00 | 375 072.00 | 152 098.00 | 527 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 402 696.00 | 5 021 755.00 | 380 941.00 | 5 402 696.00 |
VW T.V.A. | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 653 550.00 | 42 653 550.00 | | 42 653 550.00 |