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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 647.00 | 49 091.00 | 403 557.00 | 452 647.00 |
AH Fonds commercial | 7 646 693.00 | 747 693.00 | 6 899 000.00 | 7 646 693.00 |
AP Constructions | 6 383 329.00 | 3 325 731.00 | 3 057 598.00 | 6 383 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 714 448.00 | 5 409 103.00 | 1 305 345.00 | 6 714 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 219 828.00 | 15 707 773.00 | 6 512 055.00 | 22 219 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 411.00 | | 140 411.00 | 140 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 557 355.00 | 25 239 390.00 | 18 317 965.00 | 43 557 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 603.00 | | 245 603.00 | 245 603.00 |
BT Marchandises | 14 474 477.00 | 63 300.00 | 14 411 177.00 | 14 474 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 735.00 | 55 975.00 | 194 760.00 | 250 735.00 |
BZ Autres créances | 8 337 435.00 | | 8 337 435.00 | 8 337 435.00 |
CF Disponibilités | 524 983.00 | | 524 983.00 | 524 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 856.00 | | 280 856.00 | 280 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 116 320.00 | 119 275.00 | 23 997 045.00 | 24 116 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 673 675.00 | 25 358 665.00 | 42 315 010.00 | 67 673 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 199 000.00 | 10 199 000.00 | | 10 199 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 064 799.00 | 1 064 799.00 | | 1 064 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 737 897.00 | 701 023.00 | | 737 897.00 |
DH Report à nouveau | 308 100.00 | 607 500.00 | | 308 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -846 679.00 | 737 474.00 | | -846 679.00 |
DK Provisions réglementées | 785 166.00 | 833 589.00 | | 785 166.00 |
DL TOTAL (I) | 12 248 283.00 | 14 143 386.00 | | 12 248 283.00 |
DP Provisions pour risques | 611 244.00 | 100 500.00 | | 611 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 869.00 | 152 869.00 | | 152 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 764 113.00 | 253 369.00 | | 764 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 362.00 | 2 880 894.00 | | 1 182 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 634.00 | 456 974.00 | | 420 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 940.00 | 270.00 | | 6 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 180 502.00 | 19 756 089.00 | | 21 180 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 171 928.00 | 4 957 350.00 | | 6 171 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 848.00 | 22 181.00 | | 18 848.00 |
EA Autres dettes | 320 860.00 | 254 013.00 | | 320 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540.00 | 450.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 302 614.00 | 28 328 221.00 | | 29 302 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 315 010.00 | 42 724 975.00 | | 42 315 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 528 888.00 | | 231 528 888.00 | 231 528 888.00 |
FD Production vendue biens | 154 984.00 | | 154 984.00 | 154 984.00 |
FG Production vendue services | 332 022.00 | | 332 022.00 | 332 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 015 894.00 | | 232 015 894.00 | 232 015 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 614 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 304 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 202 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 502 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 138 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 202 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 727 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 657 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 655 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 326 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -711 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -666 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 597.00 | 247 477.00 | | 101 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 817.00 | 14 464.00 | | 25 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 126.00 | 160 424.00 | | 265 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 540.00 | 422 365.00 | | 392 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 693.00 | 26 589.00 | | 22 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 706.00 | 159 000.00 | | 26 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 523 772.00 | 654 598.00 | | 523 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 171.00 | 840 187.00 | | 573 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 631.00 | -417 822.00 | | -180 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 060 793.00 | 219 157 835.00 | | 233 060 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 907 471.00 | 218 420 361.00 | | 233 907 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -846 679.00 | 737 474.00 | | -846 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 211 315.00 | | 3 072 007.00 | 42 211 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 245.00 | 140 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 725 966.00 | 43 557 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 099 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 704 721.00 | 35 317 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 799 535.00 | | 299 805.00 | 7 799 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 250 124.00 | | 2 772 202.00 | 34 250 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 656.00 | | | 161 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 803 384.00 | 2 727 447.00 | 1 490 216.00 | 23 803 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794 646.00 | 2 137.00 | | 794 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 008 738.00 | 2 725 310.00 | 1 490 216.00 | 23 008 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 833 589.00 | 110 492.00 | 158 915.00 | 833 589.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 369.00 | 657 534.00 | 146 790.00 | 253 369.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 106 211.00 | 198 775.00 | 106 211.00 | 106 211.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 400.00 | 63 300.00 | 70 400.00 | 70 400.00 |
6T Sur comptes clients | 56 869.00 | 55 975.00 | 56 869.00 | 56 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 480.00 | 318 050.00 | 233 480.00 | 233 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 320 439.00 | 1 086 075.00 | 539 185.00 | 1 320 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 776 809.00 | 274 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 309 268.00 | 265 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 634.00 | 420 634.00 | | 420 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 180 502.00 | 21 180 502.00 | | 21 180 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 853 330.00 | 1 853 330.00 | | 1 853 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 850 767.00 | 1 850 767.00 | | 1 850 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 860.00 | 320 860.00 | | 320 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 411.00 | | | 140 411.00 |
UX Autres créances clients | 138 113.00 | | | 138 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 622.00 | | | 112 622.00 |
VB T. V. A. | 616 840.00 | | | 616 840.00 |
VC Groupe et associés | 6 691 426.00 | | | 6 691 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 182 362.00 | 1 182 362.00 | | 1 182 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783 513.00 | 1 783 513.00 | | 1 783 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996 168.00 | | | 996 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 856.00 | | | 280 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 009 436.00 | 8 829 686.00 | 179 750.00 | 9 009 436.00 |
VW T.V.A. | 684 317.00 | 684 317.00 | | 684 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 295 673.00 | 29 295 673.00 | | 29 295 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 550.00 | | | 550.00 |