| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840 399.00 | 560 205.00 | 280 194.00 | 840 399.00 |
AN Terrains | 165 017.00 | | 165 017.00 | 165 017.00 |
AP Constructions | 1 660 628.00 | 1 561 189.00 | 99 439.00 | 1 660 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 840.00 | 890 456.00 | 442 384.00 | 1 332 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 240 261.00 | | 21 240 261.00 | 21 240 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 084 114.00 | 4 284 815.00 | 167 799 298.00 | 172 084 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 303 555.00 | 24 052.00 | 10 279 503.00 | 10 303 555.00 |
CF Disponibilités | 1 566 009.00 | | 1 566 009.00 | 1 566 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 563.00 | | 301 563.00 | 301 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 171 127.00 | 24 052.00 | 12 147 075.00 | 12 171 127.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 131 866.00 | | 131 866.00 | 131 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 387 107.00 | 4 308 867.00 | 180 078 240.00 | 184 387 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 054 739.00 | | | 3 054 739.00 |
CU Autres participations | 146 824 250.00 | 1 272 966.00 | 145 551 284.00 | 146 824 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 525 700.00 | 12 525 700.00 | | 12 525 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 252 570.00 | 1 252 570.00 | | 1 252 570.00 |
DG Autres réserves | 48 201 898.00 | 48 201 898.00 | | 48 201 898.00 |
DH Report à nouveau | 3 859 390.00 | 6 452 117.00 | | 3 859 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 095 944.00 | -2 592 728.00 | | -4 095 944.00 |
DK Provisions réglementées | 1 071 749.00 | 934 925.00 | | 1 071 749.00 |
DL TOTAL (I) | 62 815 363.00 | 66 774 483.00 | | 62 815 363.00 |
DP Provisions pour risques | 566 866.00 | 166 183.00 | | 566 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 582.00 | 80 298.00 | | 88 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 655 448.00 | 246 481.00 | | 655 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 145 045.00 | 106 700 448.00 | | 105 145 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 159 348.00 | 7 824 702.00 | | 7 159 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 422.00 | 487 386.00 | | 541 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 692.00 | 512 567.00 | | 393 692.00 |
EA Autres dettes | 409 045.00 | 586 946.00 | | 409 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 648 552.00 | 116 112 048.00 | | 113 648 552.00 |
ED (V) | 2 958 878.00 | 2 518 517.00 | | 2 958 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 078 240.00 | 185 651 528.00 | | 180 078 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 680 760.00 | 12 595 626.00 | | 13 680 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832.00 | | | 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 485 981.00 | | 4 485 981.00 | 4 485 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 485 981.00 | | 4 485 981.00 | 4 485 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 751 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 593 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 158 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 415 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 383.00 | |
GN Différences positives de change | | | 165 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 581 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 754 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 329 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 125 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 543 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 385 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 392.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 459.00 | 333 096.00 | | 100 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 419.00 | 345 488.00 | | 104 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 540.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 709.00 | 278 784.00 | | 306 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 530 535.00 | 200 133.00 | | 530 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837 590.00 | 479 458.00 | | 837 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733 172.00 | -133 970.00 | | -733 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 702.00 | -46 795.00 | | -22 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 437 038.00 | 6 885 234.00 | | 6 437 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 532 982.00 | 9 477 961.00 | | 10 532 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 095 944.00 | -2 592 728.00 | | -4 095 944.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 904 755.00 | 902 663.00 | | 904 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 733 202.00 | | 12 894 272.00 | 170 733 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 085 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 543 361.00 | 172 084 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 543 361.00 | 840 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 158 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 136 906.00 | | 246 854.00 | 12 136 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 095 001.00 | | 63 484.00 | 3 095 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 501 295.00 | | 12 583 935.00 | 155 501 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 766 966.00 | 244 884.00 | | 2 766 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475 990.00 | 84 214.00 | | 475 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290 975.00 | 160 670.00 | | 2 290 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 934 925.00 | 156 483.00 | 19 659.00 | 934 925.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 481.00 | 490 151.00 | 81 183.00 | 246 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 181 406.00 | 646 634.00 | 100 842.00 | 1 181 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 285.00 | | |
UG ‐ Financières | | 131 866.00 | 383.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 506 483.00 | 100 459.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 074 112.00 | | | 1 074 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 422.00 | 541 422.00 | | 541 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 494 281.00 | 6 494 281.00 | | 6 494 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 240 261.00 | 3 054 739.00 | | 21 240 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 144 213.00 | 6 250 533.00 | 88 647 546.00 | 105 144 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 916 667.00 | | | 2 916 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 704 626.00 | | | 4 704 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 303 555.00 | | | 10 303 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 563.00 | | | 301 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 866 098.00 | 13 659 857.00 | 18 206 241.00 | 31 866 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 648 552.00 | 13 680 760.00 | 88 647 546.00 | 113 648 552.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |