| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 487.00 | 132 487.00 | | 132 487.00 |
AH Fonds commercial | 100 184 491.00 | | 100 184 491.00 | 100 184 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 369 890.00 | 3 626 463.00 | 743 427.00 | 4 369 890.00 |
AN Terrains | 332 951.00 | | 332 951.00 | 332 951.00 |
AP Constructions | 5 631 237.00 | 3 555 900.00 | 2 075 336.00 | 5 631 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 197 325.00 | 44 142 187.00 | 9 055 138.00 | 53 197 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 137 905.00 | 10 380 370.00 | 1 757 535.00 | 12 137 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 524 658.00 | | 524 658.00 | 524 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 104 716.00 | | 34 104 716.00 | 34 104 716.00 |
BF Prêts | 133 839.00 | | 133 839.00 | 133 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 158.00 | | 133 158.00 | 133 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 618 439.00 | 61 911 616.00 | 160 706 822.00 | 222 618 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 025 973.00 | 6 305 787.00 | 10 720 186.00 | 17 025 973.00 |
BN En cours de production de biens | 11 518 397.00 | 3 173 708.00 | 8 344 690.00 | 11 518 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 040 699.00 | 3 358 487.00 | 5 682 213.00 | 9 040 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435 342.00 | | 435 342.00 | 435 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 504 397.00 | 99 367.00 | 21 405 030.00 | 21 504 397.00 |
BZ Autres créances | 8 810 226.00 | | 8 810 226.00 | 8 810 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 584 307.00 | | 11 584 307.00 | 11 584 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365 003.00 | | 365 003.00 | 365 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 284 345.00 | 12 937 348.00 | 67 346 997.00 | 80 284 345.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 275 502.00 | | 2 275 502.00 | 2 275 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 178 286.00 | 74 848 964.00 | 230 329 322.00 | 305 178 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 878 490.00 | | | 4 878 490.00 |
CU Autres participations | 11 735 782.00 | 74 210.00 | 11 661 573.00 | 11 735 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 525 700.00 | 12 525 700.00 | | 12 525 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 252 570.00 | 1 252 570.00 | | 1 252 570.00 |
DG Autres réserves | 48 201 898.00 | 48 201 898.00 | | 48 201 898.00 |
DH Report à nouveau | 23 027 739.00 | 5 857 584.00 | | 23 027 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 825 742.00 | 27 170 155.00 | | 2 825 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 420.00 | 4 705.00 | | 24 420.00 |
DK Provisions réglementées | 1 786 662.00 | 1 961 942.00 | | 1 786 662.00 |
DL TOTAL (I) | 89 644 732.00 | 96 974 555.00 | | 89 644 732.00 |
DP Provisions pour risques | 2 892 614.00 | 651 245.00 | | 2 892 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 314 987.00 | 6 512 292.00 | | 6 314 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 207 601.00 | 7 163 537.00 | | 9 207 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 242 131.00 | 98 269 580.00 | | 86 242 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 268 072.00 | 5 790 768.00 | | 5 268 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582 219.00 | 402 179.00 | | 582 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 702 258.00 | 13 453 524.00 | | 10 702 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 122 042.00 | 12 691 934.00 | | 13 122 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 970.00 | 412 483.00 | | 427 970.00 |
EA Autres dettes | 12 969 294.00 | 17 514 055.00 | | 12 969 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 313 986.00 | 148 534 523.00 | | 129 313 986.00 |
ED (V) | 2 163 004.00 | 1 531 031.00 | | 2 163 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 329 322.00 | 254 203 646.00 | | 230 329 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 268 072.00 | | | 5 268 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 732 154.00 | |
FD Production vendue biens | | | 94 028 520.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 117 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 878 526.00 | |
FM Production stockée | | | -2 695 654.00 | |
FN Production immobilisée | | | 175 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 846 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 207 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 177 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 438 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 621 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 176 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 618 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 553 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 128 142.00 | |
GE Autres charges | | | 188 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 102 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 105 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 669 822.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 950.00 | |
GN Différences positives de change | | | 515 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 219 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 161 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 355 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 779 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 546 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 558 650.00 | 1 949 501.00 | | 3 558 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 363 344.00 | 2 082 729.00 | | 5 363 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 804 694.00 | -133 228.00 | | -1 804 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 147.00 | 1 001 724.00 | | 2 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 086 484.00 | 3 307 596.00 | | -1 086 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 986 406.00 | 144 840 008.00 | | 114 986 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 160 664.00 | 117 669 853.00 | | 112 160 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 825 742.00 | 27 170 155.00 | | 2 825 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 005 477.00 | 498 598.00 | 33 495 527.00 | 220 005 477.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 722 010.00 | | 25 964 858.00 | 78 722 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 571 483.00 | | 7 530 670.00 | 64 571 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 711 985.00 | 498 598.00 | | 76 711 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 664 953.00 | 7 172 453.00 | | 54 664 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 129 127.00 | 629 822.00 | | 3 129 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 535 826.00 | 6 542 631.00 | | 51 535 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 961 942.00 | 12 691.00 | 187 971.00 | 1 961 942.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 163 537.00 | 2 494 391.00 | 450 328.00 | 7 163 537.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 964 851.00 | 5 903 682.00 | 3 030 552.00 | 9 964 851.00 |
6T Sur comptes clients | 124 191.00 | 9 174.00 | 33 998.00 | 124 191.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 187 303.00 | 5 912 856.00 | 3 088 601.00 | 10 187 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 312 782.00 | 8 419 938.00 | 3 726 900.00 | 19 312 782.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 912 856.00 | 208 173.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 261 919.00 | 33 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 091.00 | 3 484 777.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 232 013.00 | 85 891.00 | 1 146 122.00 | 1 232 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 702 258.00 | 10 702 258.00 | | 10 702 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 259 482.00 | 5 259 482.00 | | 5 259 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 932 763.00 | 6 236 458.00 | 696 305.00 | 6 932 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 970.00 | 427 970.00 | | 427 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 969 294.00 | 12 969 294.00 | | 12 969 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 104 716.00 | 4 870 369.00 | 29 234 347.00 | 34 104 716.00 |
UP Prêts | 133 839.00 | 8 121.00 | 125 718.00 | 133 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 158.00 | | 133 158.00 | 133 158.00 |
UX Autres créances clients | 21 394 919.00 | 21 394 919.00 | | 21 394 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101 696.00 | 101 696.00 | | 101 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 477.00 | 109 477.00 | | 109 477.00 |
VB T. V. A. | 770 993.00 | 770 993.00 | | 770 993.00 |
VC Groupe et associés | 2 075 063.00 | 2 075 063.00 | | 2 075 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 238 052.00 | | 86 238 052.00 | 86 238 052.00 |
VI Groupe et associés | 4 036 060.00 | 4 036 060.00 | | 4 036 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 419 557.00 | | | 12 419 557.00 |
VP Divers | 96 717.00 | 96 717.00 | | 96 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 981.00 | 293 981.00 | | 293 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 763 695.00 | 5 763 695.00 | | 5 763 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 003.00 | 365 003.00 | | 365 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 051 339.00 | 35 558 116.00 | 29 493 223.00 | 65 051 339.00 |
VW T.V.A. | 635 817.00 | 635 817.00 | | 635 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 731 766.00 | 40 651 288.00 | 88 080 479.00 | 128 731 766.00 |