| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 487.00 | 132 487.00 | | 132 487.00 |
AH Fonds commercial | 75 081 781.00 | | 75 081 781.00 | 75 081 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 507 742.00 | 2 996 641.00 | 511 101.00 | 3 507 742.00 |
AN Terrains | 332 951.00 | | 332 951.00 | 332 951.00 |
AP Constructions | 4 466 908.00 | 2 547 995.00 | 1 918 913.00 | 4 466 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 075 847.00 | 39 724 204.00 | 8 351 643.00 | 48 075 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 083 155.00 | 9 263 627.00 | 1 819 529.00 | 11 083 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 612 621.00 | | 612 621.00 | 612 621.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 41 359 909.00 | | 41 359 909.00 | 41 359 909.00 |
BF Prêts | 154 968.00 | | 154 968.00 | 154 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 020.00 | | 139 020.00 | 139 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 005 477.00 | 54 739 163.00 | 165 266 314.00 | 220 005 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 464 495.00 | 4 985 510.00 | 12 478 985.00 | 17 464 495.00 |
BN En cours de production de biens | 15 192 820.00 | 2 827 369.00 | 12 365 451.00 | 15 192 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 061 930.00 | 2 151 972.00 | 5 909 958.00 | 8 061 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462 464.00 | | 462 464.00 | 462 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 823 653.00 | 124 191.00 | 27 699 462.00 | 27 823 653.00 |
BZ Autres créances | 12 835 798.00 | 24 052.00 | 12 811 746.00 | 12 835 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 16 773 514.00 | | 16 773 514.00 | 16 773 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388 179.00 | | 388 179.00 | 388 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 002 892.00 | 10 113 094.00 | 88 889 798.00 | 99 002 892.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 533.00 | | 47 533.00 | 47 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 055 903.00 | 64 852 257.00 | 254 203 646.00 | 319 055 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 692 412.00 | | | 4 692 412.00 |
CU Autres participations | 35 058 088.00 | 74 210.00 | 34 983 878.00 | 35 058 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 525 700.00 | 12 525 700.00 | | 12 525 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 252 570.00 | 1 252 570.00 | | 1 252 570.00 |
DG Autres réserves | 48 201 898.00 | 48 201 898.00 | | 48 201 898.00 |
DH Report à nouveau | 5 857 584.00 | -3 009 990.00 | | 5 857 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 170 155.00 | 8 867 575.00 | | 27 170 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 705.00 | 8 241.00 | | 4 705.00 |
DK Provisions réglementées | 1 961 942.00 | 2 105 376.00 | | 1 961 942.00 |
DL TOTAL (I) | 96 974 555.00 | 69 951 370.00 | | 96 974 555.00 |
DP Provisions pour risques | 651 245.00 | 1 023 784.00 | | 651 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 512 292.00 | 6 467 025.00 | | 6 512 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 163 537.00 | 7 490 809.00 | | 7 163 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 269 580.00 | 67 607 552.00 | | 98 269 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 790 768.00 | 17 382 546.00 | | 5 790 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402 179.00 | 354 222.00 | | 402 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 453 524.00 | 13 833 809.00 | | 13 453 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 691 934.00 | 12 447 011.00 | | 12 691 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 483.00 | 305 217.00 | | 412 483.00 |
EA Autres dettes | 17 514 055.00 | 16 114 430.00 | | 17 514 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 534 523.00 | 128 044 786.00 | | 148 534 523.00 |
ED (V) | 1 531 031.00 | 1 301 615.00 | | 1 531 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 203 646.00 | 206 788 580.00 | | 254 203 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 541 076.00 | 58 632 544.00 | | 58 541 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 304.00 | 7 552.00 | | 7 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 169 347.00 | |
FD Production vendue biens | | | 107 816 318.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 349 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 334 666.00 | |
FM Production stockée | | | 2 218 131.00 | |
FN Production immobilisée | | | 364 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 030 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 948 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 033 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 723 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -546 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 338 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 166 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 544 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 251 094.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 403 005.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 913 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 035 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 885 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 037 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | 195 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 942 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 141 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 189 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 364 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 577 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 612 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 949 501.00 | 502 029.00 | | 1 949 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 082 729.00 | 2 476 999.00 | | 2 082 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 228.00 | -1 974 971.00 | | -133 228.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 001 724.00 | 542 383.00 | | 1 001 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 307 596.00 | 1 809 520.00 | | 3 307 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 840 008.00 | 117 304 724.00 | | 144 840 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 669 853.00 | 108 437 149.00 | | 117 669 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 170 155.00 | 8 867 575.00 | | 27 170 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 935 049.00 | | 34 649 712.00 | 188 935 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 579 283.00 | 76 711 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 579 283.00 | 220 005 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 722 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 571 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 531 740.00 | | 190 270.00 | 78 531 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 387 336.00 | | 3 184 147.00 | 61 387 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 015 973.00 | | 31 275 295.00 | 49 015 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 812 884.00 | 2 852 069.00 | | 51 812 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 013 447.00 | 115 680.00 | | 3 013 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 799 437.00 | 2 736 389.00 | | 48 799 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 105 376.00 | 59 767.00 | 203 202.00 | 2 105 376.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 490 809.00 | 621 389.00 | 948 660.00 | 7 490 809.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 278 815.00 | 1 147 368.00 | 461 332.00 | 9 278 815.00 |
6T Sur comptes clients | 228 709.00 | 44 110.00 | 148 628.00 | 228 709.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 605 786.00 | 1 191 477.00 | 3 609 960.00 | 12 605 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 201 971.00 | 1 872 634.00 | 4 761 822.00 | 22 201 971.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 550 936.00 | 671 467.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 950.00 | 3 037 489.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 225 768.00 | 203 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 640 534.00 | 389 875.00 | 1 250 659.00 | 1 640 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 453 524.00 | 13 453 524.00 | | 13 453 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 004 180.00 | 7 004 180.00 | | 7 004 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 274 275.00 | 4 274 275.00 | | 4 274 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 483.00 | 412 483.00 | | 412 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 514 055.00 | 17 514 055.00 | | 17 514 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 359 909.00 | 4 651 642.00 | 36 708 267.00 | 41 359 909.00 |
UP Prêts | 154 968.00 | 40 770.00 | 114 198.00 | 154 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 020.00 | | 139 020.00 | 139 020.00 |
UX Autres créances clients | 27 691 160.00 | 27 691 160.00 | | 27 691 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 493.00 | 132 493.00 | | 132 493.00 |
VB T. V. A. | 1 020 073.00 | 1 020 073.00 | | 1 020 073.00 |
VC Groupe et associés | 6 157 672.00 | 6 157 672.00 | | 6 157 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 262 275.00 | 9 921 666.00 | 88 340 609.00 | 98 262 275.00 |
VI Groupe et associés | 4 150 234.00 | 4 150 234.00 | | 4 150 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 662 275.00 | | | 30 662 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772 323.00 | 772 323.00 | | 772 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 655 747.00 | 5 655 747.00 | | 5 655 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 179.00 | 388 179.00 | | 388 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 701 527.00 | 45 740 042.00 | 36 961 485.00 | 82 701 527.00 |
VW T.V.A. | 641 156.00 | 641 156.00 | | 641 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 132 344.00 | 58 541 076.00 | 89 591 268.00 | 148 132 344.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 854.00 | | | 854.00 |