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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 487.00 | 132 487.00 | | 132 487.00 |
AH Fonds commercial | 100 237 848.00 | | 100 237 848.00 | 100 237 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 584 060.00 | 3 762 423.00 | 821 637.00 | 4 584 060.00 |
AN Terrains | 332 951.00 | | 332 951.00 | 332 951.00 |
AP Constructions | 6 813 922.00 | 4 866 732.00 | 1 947 190.00 | 6 813 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 369 749.00 | 46 429 030.00 | 9 940 720.00 | 56 369 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 411 237.00 | 10 006 506.00 | 1 404 731.00 | 11 411 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 227.00 | | 159 227.00 | 159 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 722 382.00 | | 31 722 382.00 | 31 722 382.00 |
BF Prêts | 148 603.00 | | 148 603.00 | 148 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 389.00 | | 163 389.00 | 163 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 724 327.00 | 65 270 027.00 | 183 454 299.00 | 248 724 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 612 331.00 | 6 215 889.00 | 10 396 442.00 | 16 612 331.00 |
BN En cours de production de biens | 13 122 470.00 | 3 392 341.00 | 9 730 129.00 | 13 122 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 645 169.00 | 3 836 022.00 | 5 809 147.00 | 9 645 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 026 409.00 | | 1 026 409.00 | 1 026 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 523 240.00 | 59 262.00 | 24 463 978.00 | 24 523 240.00 |
BZ Autres créances | 11 951 565.00 | | 11 951 565.00 | 11 951 565.00 |
CF Disponibilités | 12 521 502.00 | | 12 521 502.00 | 12 521 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440 808.00 | | 440 808.00 | 440 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 843 495.00 | 13 503 514.00 | 76 339 981.00 | 89 843 495.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 138.00 | | 52 138.00 | 52 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 619 960.00 | 78 773 542.00 | 259 846 418.00 | 338 619 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 793 135.00 | | | 4 793 135.00 |
CU Autres participations | 36 648 471.00 | 72 851.00 | 36 575 620.00 | 36 648 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 525 700.00 | 12 525 700.00 | | 12 525 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 252 570.00 | 1 252 570.00 | | 1 252 570.00 |
DG Autres réserves | 48 201 898.00 | 48 201 898.00 | | 48 201 898.00 |
DH Report à nouveau | 25 853 481.00 | 23 027 739.00 | | 25 853 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 593 599.00 | 2 825 742.00 | | 13 593 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 002 937.00 | 24 420.00 | | 1 002 937.00 |
DK Provisions réglementées | 1 015 072.00 | 1 786 662.00 | | 1 015 072.00 |
DL TOTAL (I) | 103 445 258.00 | 89 644 732.00 | | 103 445 258.00 |
DP Provisions pour risques | 979 119.00 | 2 892 614.00 | | 979 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 375 620.00 | 6 314 987.00 | | 5 375 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 354 739.00 | 9 207 601.00 | | 6 354 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 824 592.00 | 86 242 131.00 | | 97 824 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 248 496.00 | 5 268 072.00 | | 9 248 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 590 053.00 | 582 219.00 | | 590 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 852 616.00 | 10 702 258.00 | | 12 852 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 907 079.00 | 13 122 042.00 | | 12 907 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 424 871.00 | 427 970.00 | | 424 871.00 |
EA Autres dettes | 14 231 948.00 | 12 969 294.00 | | 14 231 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 970 152.00 | | | 970 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 049 809.00 | 129 313 986.00 | | 149 049 809.00 |
ED (V) | 996 612.00 | 2 163 004.00 | | 996 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 846 418.00 | 230 329 322.00 | | 259 846 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 248 496.00 | | | 9 248 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 685 439.00 | |
FD Production vendue biens | | | 97 149 909.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 770 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 605 987.00 | |
FM Production stockée | | | 2 208 542.00 | |
FN Production immobilisée | | | 69 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 436 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 770 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 092 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 131 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 413 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 582 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 751 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 044 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 126 240.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 067 995.00 | |
GE Autres charges | | | 110 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 019 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 073 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 068 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 263 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | 848 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 180 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 759 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 223 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 021 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 159 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 232 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895 886.00 | 3 558 650.00 | | 895 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010 504.00 | 5 363 344.00 | | 1 010 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 617.00 | -1 804 694.00 | | -114 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 714 669.00 | 2 147.00 | | 714 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 809 867.00 | -1 086 484.00 | | 1 809 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 168 949.00 | 114 986 406.00 | | 117 168 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 575 350.00 | 112 160 664.00 | | 103 575 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 593 599.00 | 2 825 742.00 | | 13 593 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 618 439.00 | | 32 760 596.00 | 222 618 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 960 475.00 | 68 682 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 653 833.00 | 5 000 875.00 | 248 724 327.00 | 1 653 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 954 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 833.00 | 40 401.00 | 75 087 086.00 | 1 653 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 686 868.00 | | 267 527.00 | 104 686 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 824 076.00 | | 4 957 244.00 | 71 824 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 107 495.00 | | 27 535 826.00 | 46 107 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 837 407.00 | 4 468 439.00 | 1 108 669.00 | 61 837 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 758 949.00 | 135 960.00 | | 3 758 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 078 457.00 | 4 332 479.00 | 1 108 669.00 | 58 078 457.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 786 662.00 | 1 122.00 | 772 713.00 | 1 786 662.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 207 601.00 | 379 424.00 | 3 232 286.00 | 9 207 601.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 837 981.00 | 696 169.00 | 89 898.00 | 12 837 981.00 |
6T Sur comptes clients | 99 367.00 | | 40 104.00 | 99 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 011 557.00 | 696 169.00 | 131 361.00 | 13 011 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 005 820.00 | 1 076 715.00 | 4 136 359.00 | 24 005 820.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 696 169.00 | 1 051 980.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 555.00 | 2 263 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 341 991.00 | 821 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 104 209.00 | 382 146.00 | 722 063.00 | 1 104 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 852 616.00 | 12 852 616.00 | | 12 852 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 309 692.00 | 6 309 692.00 | | 6 309 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 699 562.00 | 5 699 562.00 | | 5 699 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 424 871.00 | 424 871.00 | | 424 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 231 948.00 | 14 231 948.00 | | 14 231 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 970 152.00 | 970 152.00 | | 970 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 722 382.00 | 4 785 363.00 | 26 937 019.00 | 31 722 382.00 |
UP Prêts | 148 603.00 | 7 772.00 | 140 831.00 | 148 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 389.00 | | 163 389.00 | 163 389.00 |
UX Autres créances clients | 24 461 427.00 | 24 461 427.00 | | 24 461 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109 338.00 | 109 338.00 | | 109 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 813.00 | 61 813.00 | | 61 813.00 |
VB T. V. A. | 719 561.00 | 719 561.00 | | 719 561.00 |
VC Groupe et associés | 3 392 363.00 | 3 392 363.00 | | 3 392 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 822 329.00 | | 97 822 329.00 | 97 822 329.00 |
VI Groupe et associés | 8 144 287.00 | 8 144 287.00 | | 8 144 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511 986.00 | 511 986.00 | | 511 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 729 074.00 | 7 729 074.00 | | 7 729 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440 808.00 | 440 808.00 | | 440 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 949 987.00 | 41 708 748.00 | 27 241 239.00 | 68 949 987.00 |
VW T.V.A. | 385 838.00 | 385 838.00 | | 385 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 459 756.00 | 49 915 364.00 | 98 544 392.00 | 148 459 756.00 |