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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 923 136.00 | 693 869.00 | 229 267.00 | 923 136.00 |
AN Terrains | 165 016.00 | | 165 016.00 | 165 016.00 |
AP Constructions | 1 660 627.00 | 1 581 594.00 | 79 033.00 | 1 660 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 518 027.00 | 1 057 567.00 | 460 459.00 | 1 518 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 954 713.00 | | 15 954 713.00 | 15 954 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 227.00 | | 34 227.00 | 34 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 110 652.00 | 4 605 997.00 | 162 504 654.00 | 167 110 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 117.00 | | 567 117.00 | 567 117.00 |
BZ Autres créances | 10 082 938.00 | 24 051.00 | 10 058 887.00 | 10 082 938.00 |
CF Disponibilités | 2 423 215.00 | | 2 423 215.00 | 2 423 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 992.00 | | 377 992.00 | 377 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 452 264.00 | 24 051.00 | 13 428 213.00 | 13 452 264.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 576 185.00 | 4 630 049.00 | 175 946 136.00 | 180 576 185.00 |
CU Autres participations | 146 854 902.00 | 1 272 965.00 | 145 581 937.00 | 146 854 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 525 700.00 | | | 12 525 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 252 570.00 | | | 1 252 570.00 |
DG Autres réserves | 48 201 898.00 | | | 48 201 898.00 |
DH Report à nouveau | -236 554.00 | | | -236 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 773 435.00 | | | -2 773 435.00 |
DK Provisions réglementées | 1 117 414.00 | | | 1 117 414.00 |
DL TOTAL (I) | 60 087 593.00 | | | 60 087 593.00 |
DP Provisions pour risques | 291 268.00 | | | 291 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 050.00 | | | 90 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 318.00 | | | 381 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 007 665.00 | | | 96 007 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 533 602.00 | | | 17 533 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 448.00 | | | 789 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 742.00 | | | 346 742.00 |
EA Autres dettes | 258 598.00 | | | 258 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 936 056.00 | | | 114 936 056.00 |
ED (V) | 541 168.00 | | | 541 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 946 136.00 | | | 175 946 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 855 636.00 | | | 17 855 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 444 004.00 | 1 444 004.00 | |
FG Production vendue services | 4 659 004.00 | | 4 659 004.00 | 4 659 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 659 004.00 | 1 444 004.00 | 6 103 008.00 | 4 659 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 427 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 403 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 947 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 213.00 | |
GE Autres charges | | | 5 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 656 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 447 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 251 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 131 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 833 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 371 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 243 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 621 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 787 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 016 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290 801.00 | | | 290 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 949.00 | | | 87 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 336 658.00 | | | 336 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 607.00 | | | 424 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 972 496.00 | | | 1 972 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 324.00 | | | 225 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 198 185.00 | | | 2 198 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 773 577.00 | | | -1 773 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 286.00 | | | -16 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 685 703.00 | | | 9 685 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 459 138.00 | | | 12 459 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 773 435.00 | | | -2 773 435.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 904 663.00 | | | 904 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 084 113.00 | | 659 445.00 | 172 084 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 132.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 608 030.00 | 162 843 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 632 905.00 | 167 110 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 875.00 | 923 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 343 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 398.00 | | 107 613.00 | 840 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 158 485.00 | | 185 186.00 | 3 158 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 085 229.00 | | 366 645.00 | 168 085 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 011 849.00 | 346 057.00 | 24 875.00 | 3 011 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 204.00 | 158 540.00 | 24 875.00 | 560 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 451 645.00 | 187 517.00 | | 2 451 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 071 748.00 | 65 324.00 | 19 658.00 | 1 071 748.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 655 448.00 | 208 503.00 | 482 633.00 | 655 448.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 297 017.00 | | | 1 297 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 024 214.00 | 273 828.00 | 502 292.00 | 3 024 214.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 704.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 591.00 | 131 928.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 225 324.00 | 336 658.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 074 112.00 | | | 1 074 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 448.00 | 789 448.00 | | 789 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 945.00 | 138 945.00 | | 138 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 813.00 | 168 813.00 | | 168 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 598.00 | 258 598.00 | | 258 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 954 713.00 | | | 15 954 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 227.00 | | | 34 227.00 |
UX Autres créances clients | 567 117.00 | | | 567 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 100 852.00 | | | 100 852.00 |
VC Groupe et associés | 9 968 064.00 | | | 9 968 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 006 307.00 | | 96 006 307.00 | 96 006 307.00 |
VI Groupe et associés | 16 459 489.00 | 16 459 489.00 | | 16 459 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 889 063.00 | | | 85 889 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 330 420.00 | | | 94 330 420.00 |
VP Divers | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 992.00 | | | 377 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 016 990.00 | 11 028 049.00 | 15 988 941.00 | 27 016 990.00 |
VW T.V.A. | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 936 056.00 | 17 855 636.00 | 96 006 307.00 | 114 936 056.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 513.00 | | | 73 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 340 581.00 | | | 340 581.00 |
ST Autres comptes | 1 754 158.00 | | | 1 754 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 394 824.00 | | | 394 824.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 10 496 312.00 | | | 10 496 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 356 064.00 | | | 356 064.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 102 267.00 | | | 102 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 601.00 | | | 97 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 034 695.00 | | | 1 034 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 837 645.00 | | | 837 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 947 897.00 | | | 2 947 897.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |