| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 487.00 | 132 487.00 | | 132 487.00 |
AH Fonds commercial | 75 081 781.00 | | 75 081 781.00 | 75 081 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 317 472.00 | 2 880 961.00 | 436 512.00 | 3 317 472.00 |
AN Terrains | 332 951.00 | | 332 951.00 | 332 951.00 |
AP Constructions | 4 326 883.00 | 2 323 495.00 | 2 003 387.00 | 4 326 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 642 271.00 | 37 912 637.00 | 7 729 634.00 | 45 642 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 584 272.00 | 8 563 305.00 | 2 020 967.00 | 10 584 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 430 092.00 | | 430 092.00 | 430 092.00 |
AX Avances et acomptes | 70 868.00 | | 70 868.00 | 70 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 648 377.00 | | 13 648 377.00 | 13 648 377.00 |
BF Prêts | 172 096.00 | | 172 096.00 | 172 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 412.00 | | 137 412.00 | 137 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 935 049.00 | 54 887 094.00 | 134 047 955.00 | 188 935 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 917 690.00 | 5 446 842.00 | 11 470 848.00 | 16 917 690.00 |
BN En cours de production de biens | 12 561 284.00 | 1 735 288.00 | 10 825 998.00 | 12 561 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 475 335.00 | 2 096 688.00 | 6 378 647.00 | 8 475 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 428.00 | | 238 428.00 | 238 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 239 263.00 | 228 709.00 | 29 010 554.00 | 29 239 263.00 |
BZ Autres créances | 4 806 526.00 | 24 052.00 | 4 782 474.00 | 4 806 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 9 502 387.00 | | 9 502 387.00 | 9 502 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480 179.00 | | 480 179.00 | 480 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 221 129.00 | 9 531 576.00 | 72 689 553.00 | 82 221 129.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 072.00 | | 51 072.00 | 51 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 207 251.00 | 64 418 670.00 | 206 788 580.00 | 271 207 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 310 452.00 | | | 3 310 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 486 463.00 | | | 486 463.00 |
CU Autres participations | 35 058 088.00 | 3 074 210.00 | 31 983 878.00 | 35 058 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 525 700.00 | 12 525 700.00 | | 12 525 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 252 570.00 | 1 252 570.00 | | 1 252 570.00 |
DG Autres réserves | 48 201 898.00 | 48 201 898.00 | | 48 201 898.00 |
DH Report à nouveau | -3 009 990.00 | -236 555.00 | | -3 009 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 867 575.00 | -2 773 438.00 | | 8 867 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
DK Provisions réglementées | 2 105 376.00 | 1 117 415.00 | | 2 105 376.00 |
DL TOTAL (I) | 69 951 370.00 | 60 087 593.00 | | 69 951 370.00 |
DP Provisions pour risques | 1 023 784.00 | 291 268.00 | | 1 023 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 467 025.00 | 90 050.00 | | 6 467 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 490 809.00 | 381 318.00 | | 7 490 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 607 552.00 | 96 007 665.00 | | 67 607 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 382 546.00 | 17 533 602.00 | | 17 382 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354 222.00 | | | 354 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 139 026.00 | 789 448.00 | | 14 139 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 447 011.00 | 346 742.00 | | 12 447 011.00 |
EA Autres dettes | 16 114 430.00 | 258 599.00 | | 16 114 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 044 786.00 | 114 936 056.00 | | 128 044 786.00 |
ED (V) | 1 301 615.00 | 541 168.00 | | 1 301 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 788 580.00 | 175 946 136.00 | | 206 788 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 632 544.00 | | | 58 632 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 552.00 | 1 358.00 | | 7 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 005 392.00 | |
FD Production vendue biens | | | 98 128 985.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 212 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 347 348.00 | |
FM Production stockée | | | 2 568 357.00 | |
FN Production immobilisée | | | 219 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 840 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 814 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 792 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 014 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 117 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 008 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 099 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 826 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 394 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 856 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 264 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 648 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 289 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 532 024.00 | |
GE Autres charges | | | 16 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 633 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 159 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | 929 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 010 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 160 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 773 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 974 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 964 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 194 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 271.00 | 87 949.00 | | 3 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 455.00 | | | 287 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 303.00 | 336 659.00 | | 211 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502 029.00 | 424 608.00 | | 502 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 357.00 | 364.00 | | 25 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 897 237.00 | 1 972 497.00 | | 1 897 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 554 406.00 | 225 325.00 | | 554 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 476 999.00 | 2 198 166.00 | | 2 476 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 974 971.00 | -1 773 578.00 | | -1 974 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 542 383.00 | | | 542 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 809 520.00 | -16 286.00 | | 1 809 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 304 724.00 | 9 685 703.00 | | 117 304 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 437 149.00 | 12 459 139.00 | | 108 437 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 867 575.00 | -2 773 436.00 | | 8 867 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 905 735.00 | 904 664.00 | | 905 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 110 653.00 | | 138 851 178.00 | 167 110 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 103 151.00 | 49 015 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 705 782.00 | 188 935 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 531 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 602 631.00 | 61 387 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 137.00 | | 77 608 603.00 | 923 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 343 672.00 | | 60 967 295.00 | 3 343 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 843 844.00 | | 275 280.00 | 162 843 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 333 032.00 | 48 479 852.00 | | 3 333 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693 870.00 | 2 319 577.00 | | 693 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 639 162.00 | 46 160 275.00 | | 2 639 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 117 415.00 | 1 177 289.00 | 189 327.00 | 1 117 415.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 318.00 | 7 649 709.00 | 149 198.00 | 381 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 498 733.00 | 8 826 998.00 | 338 525.00 | 1 498 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 532 024.00 | | |
UG ‐ Financières | | 37 804.00 | 76 804.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 554 405.00 | 211 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 181 436.00 | 723 415.00 | 1 458 020.00 | 2 181 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 139 026.00 | 14 139 026.00 | | 14 139 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 315 540.00 | 31 315 540.00 | | 31 315 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 648 377.00 | 3 290 691.00 | 10 357 686.00 | 13 648 377.00 |
UP Prêts | 172 096.00 | 10 761.00 | 152 334.00 | 172 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 412.00 | | 137 412.00 | 137 412.00 |
UX Autres créances clients | 29 239 263.00 | 29 239 263.00 | | 29 239 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 600 000.00 | | | 67 600 000.00 |
VP Divers | 4 806 526.00 | 4 320 063.00 | 486 463.00 | 4 806 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 447 011.00 | 12 447 011.00 | | 12 447 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480 179.00 | 480 179.00 | | 480 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 483 852.00 | 37 349 957.00 | 11 133 896.00 | 48 483 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 690 565.00 | 58 632 544.00 | 1 458 020.00 | 127 690 565.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 823.00 | | | 823.00 |