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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 954.00 | 19 519.00 | 2 435.00 | 21 954.00 |
AN Terrains | 53 334.00 | 1 472.00 | 51 862.00 | 53 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 086 162.00 | 1 453 630.00 | 632 531.00 | 2 086 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 682.00 | 302 817.00 | 83 865.00 | 386 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 381.00 | 1 777 439.00 | 793 942.00 | 2 571 381.00 |
BT Marchandises | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 514.00 | 62 587.00 | 510 926.00 | 573 514.00 |
BZ Autres créances | 1 973 521.00 | | 1 973 521.00 | 1 973 521.00 |
CF Disponibilités | 247 297.00 | | 247 297.00 | 247 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 171.00 | 62 587.00 | 2 758 584.00 | 2 821 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 392 553.00 | 1 840 027.00 | 3 552 526.00 | 5 392 553.00 |
CU Autres participations | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 263.00 | 291 263.00 | | 291 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 000.00 | | 5 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 180.00 | 97 180.00 | | 97 180.00 |
DG Autres réserves | 1 822 182.00 | 1 381 769.00 | | 1 822 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 386.00 | 441 213.00 | | 478 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 752 812.00 | 2 274 426.00 | | 2 752 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 672.00 | 44 410.00 | | 416 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 172.00 | 140 461.00 | | 148 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 378.00 | 345 351.00 | | 225 378.00 |
EA Autres dettes | 8 523.00 | 20 244.00 | | 8 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 713.00 | 551 433.00 | | 799 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 552 526.00 | 2 825 860.00 | | 3 552 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 738.00 | | 272 738.00 | 272 738.00 |
FG Production vendue services | 2 071 353.00 | | 2 071 353.00 | 2 071 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 091.00 | | 2 344 091.00 | 2 344 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 813.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 204.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 757.00 | 25 456.00 | | 7 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 709.00 | 332 956.00 | | 189 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 467.00 | 397 413.00 | | 197 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 20 073.00 | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 840.00 | 141 964.00 | | 29 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 104.00 | 168 323.00 | | 30 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 363.00 | 229 089.00 | | 167 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 263.00 | 212 647.00 | | 228 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 311.00 | 2 633 252.00 | | 2 572 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 924.00 | 2 192 039.00 | | 2 093 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 386.00 | 441 213.00 | | 478 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 139.00 | 165 004.00 | | 134 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 771.00 | | 466 057.00 | 2 369 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 23 248.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 259 446.00 | 2 571 382.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 446.00 | 2 526 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 455.00 | | 3 500.00 | 18 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 323 068.00 | | 462 557.00 | 2 323 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 852.00 | 317 194.00 | 229 606.00 | 1 689 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 455.00 | 1 065.00 | | 18 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671 397.00 | 316 129.00 | 229 606.00 | 1 671 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 397.00 | 16 204.00 | 9 013.00 | 55 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 397.00 | 16 204.00 | 9 013.00 | 55 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 397.00 | 16 204.00 | 9 013.00 | 55 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 204.00 | 9 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 173.00 | 148 173.00 | | 148 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 422.00 | 60 422.00 | | 60 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
UX Autres créances clients | 496 519.00 | | | 496 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 995.00 | | | 76 995.00 |
VB T. V. A. | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
VC Groupe et associés | 1 933 622.00 | | | 1 933 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 124.00 | 93 780.00 | 322 344.00 | 416 124.00 |
VI Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 365.00 | | | 394 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
VP Divers | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 576 024.00 | 2 476 129.00 | 99 895.00 | 2 576 024.00 |
VW T.V.A. | 113 685.00 | 113 685.00 | | 113 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 714.00 | 477 370.00 | 322 344.00 | 799 714.00 |