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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 954.00 | 21 269.00 | 685.00 | 21 954.00 |
AN Terrains | 53 334.00 | 1 472.00 | 51 862.00 | 53 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 881 554.00 | 1 713 041.00 | 1 168 512.00 | 2 881 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 572.00 | 343 883.00 | 81 688.00 | 425 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 063.00 | 2 079 666.00 | 1 327 397.00 | 3 407 063.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 559 667.00 | 67 683.00 | 491 984.00 | 559 667.00 |
BZ Autres créances | 750 452.00 | | 750 452.00 | 750 452.00 |
CF Disponibilités | 276 652.00 | | 276 652.00 | 276 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 767.00 | 67 683.00 | 1 535 084.00 | 1 602 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 009 831.00 | 2 147 350.00 | 2 862 481.00 | 5 009 831.00 |
CU Autres participations | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 263.00 | 291 263.00 | | 291 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 180.00 | 97 180.00 | | 97 180.00 |
DG Autres réserves | 300 438.00 | 1 822 182.00 | | 300 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 702.00 | 478 386.00 | | 534 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 385.00 | 2 752 812.00 | | 1 287 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 503.00 | 416 672.00 | | 798 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 218.00 | 966.00 | | 2 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 222.00 | 148 172.00 | | 525 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 045.00 | 225 378.00 | | 237 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
EA Autres dettes | 6 296.00 | 8 523.00 | | 6 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 095.00 | 799 713.00 | | 1 575 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 481.00 | 3 552 526.00 | | 2 862 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 701.00 | | 619 701.00 | 619 701.00 |
FG Production vendue services | 2 211 178.00 | | 2 211 178.00 | 2 211 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 830 879.00 | | 2 830 879.00 | 2 830 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 850 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | 7 757.00 | | 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 651.00 | 189 709.00 | | 236 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 622.00 | 197 467.00 | | 237 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 264.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 233.00 | 29 840.00 | | 77 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 536.00 | 30 104.00 | | 77 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 086.00 | 167 363.00 | | 160 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 267.00 | 228 263.00 | | 255 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 488.00 | 2 572 311.00 | | 3 100 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 785.00 | 2 093 924.00 | | 2 565 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 702.00 | 478 386.00 | | 534 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 864.00 | 134 139.00 | | 66 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 382.00 | | 1 051 853.00 | 2 571 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 400.00 | 24 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 171.00 | 3 407 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 771.00 | 3 360 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 526 179.00 | | 1 035 053.00 | 2 526 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 248.00 | | 16 800.00 | 23 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 440.00 | 425 765.00 | 123 538.00 | 1 777 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 519.00 | 1 750.00 | | 19 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 920.00 | 424 015.00 | 123 538.00 | 1 757 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 588.00 | 5 964.00 | 868.00 | 62 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 588.00 | 5 964.00 | 868.00 | 62 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 588.00 | 5 964.00 | 868.00 | 62 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 964.00 | 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 222.00 | 525 222.00 | | 525 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 828.00 | 46 828.00 | | 46 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 779.00 | 56 779.00 | | 56 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
UX Autres créances clients | 478 366.00 | | | 478 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 302.00 | | | 81 302.00 |
VB T. V. A. | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
VC Groupe et associés | 662 959.00 | | | 662 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 733.00 | 179 605.00 | 572 973.00 | 797 733.00 |
VI Groupe et associés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 507 495.00 | | | 507 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 006.00 | | | 126 006.00 |
VP Divers | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 415.00 | 1 326 115.00 | 24 300.00 | 1 350 415.00 |
VW T.V.A. | 123 626.00 | 123 626.00 | | 123 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 095.00 | 956 967.00 | 572 973.00 | 1 575 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
ZE Dividendes | 345.00 | | | 345.00 |