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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
AN Terrains | 53 334.00 | 1 472.00 | 51 862.00 | 53 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 751 521.00 | 2 142 316.00 | 1 609 204.00 | 3 751 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 875.00 | 385 977.00 | 83 898.00 | 469 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 313 834.00 | 2 551 721.00 | 1 762 113.00 | 4 313 834.00 |
BT Marchandises | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 444.00 | 74 052.00 | 647 391.00 | 721 444.00 |
BZ Autres créances | 1 029 234.00 | | 1 029 234.00 | 1 029 234.00 |
CF Disponibilités | 221 232.00 | | 221 232.00 | 221 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 525.00 | 74 052.00 | 1 910 472.00 | 1 984 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 298 360.00 | 2 625 774.00 | 3 672 586.00 | 6 298 360.00 |
CU Autres participations | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 263.00 | 291 263.00 | | 291 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 180.00 | 97 180.00 | | 97 180.00 |
DG Autres réserves | 307 341.00 | 300 438.00 | | 307 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 745.00 | 534 702.00 | | 633 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 331.00 | 1 287 385.00 | | 1 393 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 690 267.00 | 798 503.00 | | 1 690 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 538.00 | 525 222.00 | | 220 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 267.00 | 237 045.00 | | 323 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 320.00 | 5 810.00 | | 30 320.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | 6 296.00 | | 1 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 254.00 | 1 575 095.00 | | 2 279 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 586.00 | 2 862 481.00 | | 3 672 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 255.00 | | 421 255.00 | 421 255.00 |
FG Production vendue services | 2 569 648.00 | | 2 569 648.00 | 2 569 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 990 904.00 | | 2 990 904.00 | 2 990 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 707.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 020.00 | 971.00 | | 124 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 000.00 | 236 651.00 | | 202 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 021.00 | 237 622.00 | | 326 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 402.00 | 302.00 | | 76 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 998.00 | 77 233.00 | | 40 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 401.00 | 77 536.00 | | 117 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 619.00 | 160 086.00 | | 208 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 229.00 | 255 267.00 | | 266 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 588.00 | 3 100 488.00 | | 3 342 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 843.00 | 2 565 785.00 | | 2 708 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 745.00 | 534 702.00 | | 633 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 66 864.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 407 064.00 | | 1 055 517.00 | 3 407 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 17 148.00 | 7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | 141 246.00 | 4 313 835.00 | 7 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 246.00 | 4 274 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 360 461.00 | | 1 055 517.00 | 3 360 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 683.00 | 6 707.00 | 338.00 | 67 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 683.00 | 6 707.00 | 338.00 | 67 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 683.00 | 6 707.00 | 338.00 | 67 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 683.00 | 6 707.00 | 338.00 | 67 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 683.00 | 6 707.00 | 338.00 | 67 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 707.00 | 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 538.00 | 220 530.00 | | 220 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 069.00 | 64 069.00 | | 64 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 687.00 | 71 687.00 | | 71 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 632 497.00 | 632 497.00 | | 632 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 947.00 | 88 947.00 | | 88 947.00 |
VB T. V. A. | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
VC Groupe et associés | 989 883.00 | 989 883.00 | | 989 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 689 412.00 | 474 748.00 | 1 201 356.00 | 1 689 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 237 217.00 | | | 1 237 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 734.00 | | | 345 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 403.00 | 1 759 603.00 | 16 800.00 | 1 776 403.00 |
VW T.V.A. | 153 109.00 | 153 109.00 | | 153 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 255.00 | 1 064 591.00 | 1 201 356.00 | 2 279 255.00 |