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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
AN Terrains | 53 334.00 | 1 472.00 | 51 862.00 | 53 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 726 301.00 | 3 628 962.00 | 1 097 339.00 | 4 726 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 149.00 | 610 634.00 | 132 514.00 | 743 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 563 187.00 | 4 263 023.00 | 1 300 164.00 | 5 563 187.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 695.00 | 104 286.00 | 952 409.00 | 1 056 695.00 |
BZ Autres créances | 1 547 041.00 | | 1 547 041.00 | 1 547 041.00 |
CF Disponibilités | 1 571 771.00 | | 1 571 771.00 | 1 571 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 192 424.00 | 104 286.00 | 4 088 138.00 | 4 192 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 755 612.00 | 4 367 309.00 | 5 388 302.00 | 9 755 612.00 |
CU Autres participations | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 263.00 | 291 263.00 | | 291 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 180.00 | 97 180.00 | | 97 180.00 |
DG Autres réserves | 676 324.00 | 914 932.00 | | 676 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 872.00 | 561 391.00 | | 878 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 441.00 | 1 928 568.00 | | 2 007 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 168 137.00 | 1 346 430.00 | | 2 168 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 875.00 | 22 074.00 | | 250 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 111.00 | 351 112.00 | | 597 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 962.00 | 254 053.00 | | 303 962.00 |
EA Autres dettes | 42 208.00 | 6 026.00 | | 42 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 567.00 | 3 250.00 | | 18 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 380 861.00 | 1 982 947.00 | | 3 380 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 388 302.00 | 3 911 515.00 | | 5 388 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 688.00 | | 643 688.00 | 643 688.00 |
FG Production vendue services | 3 010 268.00 | | 3 010 268.00 | 3 010 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 653 957.00 | | 3 653 957.00 | 3 653 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 702 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 872.00 | |
GE Autres charges | | | 4 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 14 031.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431 080.00 | 197 543.00 | | 431 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 087.00 | 211 575.00 | | 431 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | 12 341.00 | | 1 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 705.00 | 15 130.00 | | 226 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 989.00 | 27 471.00 | | 227 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 097.00 | 184 103.00 | | 203 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 892.00 | 218 665.00 | | 315 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 145 013.00 | 3 267 466.00 | | 4 145 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 140.00 | 2 706 075.00 | | 3 266 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 872.00 | 561 391.00 | | 878 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 941 049.00 | | 1 021 214.00 | 4 941 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 076.00 | 5 563 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 076.00 | 5 522 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 901 946.00 | | 1 019 914.00 | 4 901 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 148.00 | | 1 300.00 | 17 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 627 938.00 | 807 456.00 | 172 371.00 | 3 627 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 605 983.00 | 807 456.00 | 172 371.00 | 3 605 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 539.00 | 873.00 | 4 126.00 | 107 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 539.00 | 873.00 | 4 126.00 | 107 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 539.00 | 873.00 | 4 126.00 | 107 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 873.00 | 4 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 111.00 | 597 111.00 | | 597 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 150.00 | 97 150.00 | | 97 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
UX Autres créances clients | 931 461.00 | 931 461.00 | | 931 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 234.00 | 125 234.00 | | 125 234.00 |
VB T. V. A. | 63 366.00 | 63 366.00 | | 63 366.00 |
VC Groupe et associés | 1 474 375.00 | 1 474 375.00 | | 1 474 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 167 418.00 | 1 301 349.00 | 866 069.00 | 2 167 418.00 |
VI Groupe et associés | 250 875.00 | 250 875.00 | | 250 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 578 000.00 | | | 1 578 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 756 151.00 | | | 756 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 638 754.00 | 2 620 654.00 | 18 100.00 | 2 638 754.00 |
VW T.V.A. | 167 298.00 | 167 298.00 | | 167 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380 862.00 | 2 514 793.00 | 866 069.00 | 3 380 862.00 |