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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
AN Terrains | 53 334.00 | 1 472.00 | 51 862.00 | 53 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 065 664.00 | 3 060 062.00 | 1 005 601.00 | 4 065 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 947.00 | 544 448.00 | 238 498.00 | 782 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 941 048.00 | 3 627 938.00 | 1 313 110.00 | 4 941 048.00 |
BT Marchandises | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 208.00 | 107 539.00 | 624 669.00 | 732 208.00 |
BZ Autres créances | 1 096 906.00 | | 1 096 906.00 | 1 096 906.00 |
CF Disponibilités | 861 801.00 | | 861 801.00 | 861 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 944.00 | 107 539.00 | 2 598 404.00 | 2 705 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 646 993.00 | 3 735 477.00 | 3 911 515.00 | 7 646 993.00 |
CU Autres participations | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 263.00 | 291 263.00 | | 291 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 180.00 | 97 180.00 | | 97 180.00 |
DG Autres réserves | 914 932.00 | 290 907.00 | | 914 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 391.00 | 624 025.00 | | 561 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 568.00 | 1 367 176.00 | | 1 928 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 430.00 | 1 703 111.00 | | 1 346 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 112.00 | 251 938.00 | | 351 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 127.00 | 261 360.00 | | 276 127.00 |
EA Autres dettes | 6 026.00 | 12 822.00 | | 6 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 250.00 | 18 007.00 | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 947.00 | 2 247 240.00 | | 1 982 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 911 515.00 | 3 614 417.00 | | 3 911 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 457.00 | | 485 457.00 | 485 457.00 |
FG Production vendue services | 2 493 672.00 | | 2 493 672.00 | 2 493 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 979 129.00 | | 2 979 129.00 | 2 979 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 031.00 | 654.00 | | 14 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 543.00 | 215 190.00 | | 197 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 575.00 | 215 845.00 | | 211 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 341.00 | 6 012.00 | | 12 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 130.00 | 43 428.00 | | 15 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 471.00 | 49 440.00 | | 27 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 103.00 | 166 404.00 | | 184 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 665.00 | 256 467.00 | | 218 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 466.00 | 3 643 574.00 | | 3 267 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 076.00 | 3 019 549.00 | | 2 706 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 391.00 | 624 025.00 | | 561 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 039.00 | 40 656.00 | | 20 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 690 044.00 | | 455 941.00 | 4 690 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 936.00 | 4 941 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 936.00 | 4 901 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 650 941.00 | | 455 941.00 | 4 650 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 058 510.00 | 759 233.00 | 189 805.00 | 3 058 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 036 555.00 | 759 233.00 | 189 805.00 | 3 036 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 652.00 | 25 888.00 | | 81 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 652.00 | 25 888.00 | | 81 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 652.00 | 25 888.00 | | 81 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 113.00 | 351 113.00 | | 351 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 394.00 | 85 394.00 | | 85 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 603 081.00 | 603 081.00 | | 603 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 128.00 | 129 128.00 | | 129 128.00 |
VB T. V. A. | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
VC Groupe et associés | 1 026 040.00 | 1 026 040.00 | | 1 026 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345 467.00 | 633 825.00 | 711 642.00 | 1 345 467.00 |
VI Groupe et associés | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 857.00 | | | 468 857.00 |
VP Divers | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 252.00 | 1 840 452.00 | 16 800.00 | 1 857 252.00 |
VW T.V.A. | 132 164.00 | 132 164.00 | | 132 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 947.00 | 1 271 305.00 | 711 642.00 | 1 982 947.00 |