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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
AN Terrains | 53 334.00 | 1 472.00 | 51 862.00 | 53 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 813 993.00 | 2 584 578.00 | 1 229 415.00 | 3 813 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 612.00 | 450 504.00 | 333 108.00 | 783 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 690 043.00 | 3 058 510.00 | 1 631 533.00 | 4 690 043.00 |
BT Marchandises | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 754.00 | 81 651.00 | 724 103.00 | 805 754.00 |
BZ Autres créances | 691 989.00 | | 691 989.00 | 691 989.00 |
CF Disponibilités | 559 812.00 | | 559 812.00 | 559 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 535.00 | 81 651.00 | 1 982 883.00 | 2 064 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 754 579.00 | 3 140 161.00 | 3 614 417.00 | 6 754 579.00 |
CU Autres participations | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 263.00 | 291 263.00 | | 291 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 180.00 | 97 180.00 | | 97 180.00 |
DG Autres réserves | 290 907.00 | 307 341.00 | | 290 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 025.00 | 633 745.00 | | 624 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 176.00 | 1 393 331.00 | | 1 367 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 111.00 | 1 690 267.00 | | 1 703 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 938.00 | 220 538.00 | | 251 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 360.00 | 323 267.00 | | 261 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 320.00 | | |
EA Autres dettes | 12 822.00 | 1 088.00 | | 12 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 007.00 | 13 773.00 | | 18 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 240.00 | 2 279 254.00 | | 2 247 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 417.00 | 3 672 586.00 | | 3 614 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 486.00 | | 680 486.00 | 680 486.00 |
FG Production vendue services | 2 721 111.00 | | 2 721 111.00 | 2 721 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 401 597.00 | | 3 401 597.00 | 3 401 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 419 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 936.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | 124 020.00 | | 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 190.00 | 202 000.00 | | 215 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 845.00 | 326 021.00 | | 215 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 012.00 | 76 402.00 | | 6 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 428.00 | 40 998.00 | | 43 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 440.00 | 117 401.00 | | 49 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 404.00 | 208 619.00 | | 166 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 467.00 | 266 229.00 | | 256 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 643 574.00 | 3 342 588.00 | | 3 643 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019 549.00 | 2 708 843.00 | | 3 019 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 025.00 | 633 745.00 | | 624 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 313 835.00 | | 637 772.00 | 4 313 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 564.00 | 4 690 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 564.00 | 4 650 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 274 732.00 | | 637 772.00 | 4 274 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 551 721.00 | 724 924.00 | 218 135.00 | 2 551 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529 767.00 | 724 924.00 | 218 135.00 | 2 529 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 053.00 | 7 936.00 | 338.00 | 74 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 053.00 | 7 936.00 | 338.00 | 74 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 053.00 | 7 936.00 | 338.00 | 74 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 936.00 | 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 939.00 | 251 939.00 | | 251 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 245.00 | 41 245.00 | | 41 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 767.00 | 75 767.00 | | 75 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 707 692.00 | 707 692.00 | | 707 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 062.00 | 98 062.00 | | 98 062.00 |
VB T. V. A. | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
VC Groupe et associés | 652 081.00 | 652 081.00 | | 652 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702 417.00 | 603 177.00 | 1 099 241.00 | 1 702 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 551 500.00 | | | 551 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 503.00 | | | 538 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 833.00 | 1 501 033.00 | 16 800.00 | 1 517 833.00 |
VW T.V.A. | 130 382.00 | 130 382.00 | | 130 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 240.00 | 1 147 999.00 | 1 099 241.00 | 2 247 240.00 |