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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
AH Fonds commercial | 135 880.00 | | 135 880.00 | 135 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 034.00 | 76 821.00 | 8 213.00 | 85 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 495.00 | 278 682.00 | 145 812.00 | 424 495.00 |
AX Avances et acomptes | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 432.00 | 361 627.00 | 302 805.00 | 664 432.00 |
BT Marchandises | 84 515.00 | | 84 515.00 | 84 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 463.00 | 6 694.00 | 134 770.00 | 141 463.00 |
BZ Autres créances | 27 670.00 | | 27 670.00 | 27 670.00 |
CF Disponibilités | 65 006.00 | | 65 006.00 | 65 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 272.00 | 6 694.00 | 318 578.00 | 325 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 705.00 | 368 321.00 | 621 384.00 | 989 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 523.00 | 72 175.00 | | 77 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 523.00 | 5 348.00 | | -15 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 061.00 | 46 957.00 | | 43 061.00 |
DL TOTAL (I) | 113 860.00 | 133 279.00 | | 113 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 386.00 | 170 621.00 | | 158 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 132.00 | 157 466.00 | | 134 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 895.00 | 78 717.00 | | 124 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 754.00 | 45 768.00 | | 58 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 359.00 | | |
EA Autres dettes | 4 758.00 | 4 728.00 | | 4 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 524.00 | 461 409.00 | | 507 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 384.00 | 594 688.00 | | 621 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 015.00 | | 11 417.00 | 653 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 003.00 | | | 142 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 254.00 | | 11 324.00 | 506 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 757.00 | | 93.00 | 4 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 443.00 | 40 184.00 | | 321 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 319.00 | 40 184.00 | | 315 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
6T Sur comptes clients | 6 952.00 | 1 453.00 | 1 711.00 | 6 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 303.00 | 1 453.00 | 2 062.00 | 7 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 303.00 | 1 453.00 | 2 062.00 | 7 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 453.00 | 2 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 434.00 | 16 424.00 | 6 010.00 | 22 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 895.00 | 124 895.00 | | 124 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
UX Autres créances clients | 128 070.00 | | | 128 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
VB T. V. A. | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 386.00 | 67 815.00 | 90 571.00 | 158 386.00 |
VI Groupe et associés | 111 697.00 | 111 697.00 | | 111 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 179.00 | | | 94 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 393.00 | | | 102 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 519.00 | 168 895.00 | 9 624.00 | 178 519.00 |
VW T.V.A. | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 924.00 | 384 343.00 | 96 581.00 | 480 924.00 |