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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 135 880.00 | | 135 880.00 | 135 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 436.00 | 79 610.00 | 11 826.00 | 91 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 168.00 | 330 309.00 | 115 859.00 | 446 168.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 631.00 | 410 730.00 | 266 901.00 | 677 631.00 |
BT Marchandises | 169 018.00 | | 169 018.00 | 169 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 348.00 | 3 630.00 | 154 719.00 | 158 348.00 |
BZ Autres créances | 118 576.00 | | 118 576.00 | 118 576.00 |
CF Disponibilités | 107 251.00 | | 107 251.00 | 107 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 711.00 | 3 630.00 | 558 082.00 | 561 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 343.00 | 414 360.00 | 824 983.00 | 1 239 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 892.00 | 98 892.00 | | 98 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 212.00 | 30 153.00 | | 30 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 556.00 | 25 062.00 | | 29 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 435.00 | 27 766.00 | | 24 435.00 |
DL TOTAL (I) | 197 535.00 | 196 312.00 | | 197 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 277.00 | 387 828.00 | | 369 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 488.00 | 10 522.00 | | 14 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 225.00 | 94 963.00 | | 188 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 963.00 | 35 474.00 | | 50 963.00 |
EA Autres dettes | 4 495.00 | 4 158.00 | | 4 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 448.00 | 532 944.00 | | 627 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 983.00 | 729 256.00 | | 824 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 913.00 | 336 849.00 | | 473 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 200.00 | 89 290.00 | | 81 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 436.00 | 10 477.00 | | 676 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 255.00 | 5 027.00 | 677 631.00 | 4 255.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 255.00 | 5 027.00 | 537 604.00 | 4 255.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 690.00 | | | 136 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 453.00 | 10 433.00 | | 536 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 293.00 | 44.00 | | 3 293.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 232.00 | 22 526.00 | 5 027.00 | 393 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 421.00 | 22 525.00 | 5 028.00 | 392 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 249.00 | | 4 620.00 | 8 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 249.00 | | 4 620.00 | 8 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 249.00 | | 4 620.00 | 8 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 240.00 | 1 726.00 | 7 514.00 | 9 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 225.00 | 188 225.00 | | 188 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
UX Autres créances clients | 153 868.00 | 153 868.00 | | 153 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VB T. V. A. | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VC Groupe et associés | 56 414.00 | 56 414.00 | | 56 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 077.00 | 142 056.00 | 146 021.00 | 288 077.00 |
VI Groupe et associés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 866.00 | | | 568 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 608.00 | | | 580 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 514.00 | 56 514.00 | | 56 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 211.00 | 285 443.00 | 768.00 | 286 211.00 |
VW T.V.A. | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 448.00 | 473 913.00 | 153 535.00 | 627 448.00 |