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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 135 880.00 | | 135 880.00 | 135 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 712.00 | 77 340.00 | 4 372.00 | 81 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 212.00 | 366 347.00 | 149 865.00 | 516 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 862.00 | 444 496.00 | 294 366.00 | 738 862.00 |
BT Marchandises | 147 424.00 | | 147 424.00 | 147 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 663.00 | 12 906.00 | 80 756.00 | 93 663.00 |
BZ Autres créances | 83 959.00 | | 83 959.00 | 83 959.00 |
CF Disponibilités | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 234.00 | 12 906.00 | 337 328.00 | 350 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 096.00 | 457 403.00 | 631 694.00 | 1 089 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 640.00 | 8 000.00 | | 13 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 892.00 | | | 98 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 933.00 | 77 124.00 | | 72 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 781.00 | -4 191.00 | | -42 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 998.00 | 35 168.00 | | 30 998.00 |
DL TOTAL (I) | 174 482.00 | 116 902.00 | | 174 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 106.00 | 244 214.00 | | 347 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 456.00 | 154 283.00 | | 6 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 983.00 | 99 153.00 | | 61 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 658.00 | 48 307.00 | | 39 658.00 |
EA Autres dettes | 2 009.00 | 2 034.00 | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 211.00 | 547 992.00 | | 457 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 694.00 | 664 893.00 | | 631 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 736.00 | 25 276.00 | 516.00 | 419 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 926.00 | 25 276.00 | 516.00 | 418 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 10 954.00 | 12 906.00 | 10 954.00 | 10 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 954.00 | 12 906.00 | 10 954.00 | 10 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 954.00 | 12 906.00 | 10 954.00 | 10 954.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 906.00 | 10 954.00 | |