| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
AH Fonds commercial | 135 880.00 | | 135 880.00 | 135 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 090.00 | 70 751.00 | 5 339.00 | 76 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 907.00 | 294 451.00 | 204 456.00 | 498 907.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 889.00 | 371 326.00 | 350 563.00 | 721 889.00 |
BT Marchandises | 96 945.00 | | 96 945.00 | 96 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 685.00 | 10 954.00 | 139 731.00 | 150 685.00 |
BZ Autres créances | 43 645.00 | | 43 645.00 | 43 645.00 |
CF Disponibilités | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 312 804.00 | 10 954.00 | 301 850.00 | 312 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 692.00 | 382 280.00 | 652 413.00 | 1 034 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 999.00 | 77 523.00 | | 61 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 515.00 | -15 523.00 | | 7 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 165.00 | 43 061.00 | | 39 165.00 |
DL TOTAL (I) | 117 479.00 | 113 860.00 | | 117 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 705.00 | 158 386.00 | | 217 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 121.00 | 134 132.00 | | 112 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 464.00 | 124 895.00 | | 136 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 884.00 | 58 754.00 | | 45 884.00 |
EA Autres dettes | 22 759.00 | 4 758.00 | | 22 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 934.00 | 507 524.00 | | 534 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 413.00 | 621 384.00 | | 652 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 813.00 | 384 343.00 | | 424 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 432.00 | | 101 996.00 | 664 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 540.00 | 721 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 540.00 | 574 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 003.00 | | | 142 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 578.00 | | 101 958.00 | 517 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | 38.00 | 4 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 694.00 | 4 260.00 | | 6 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 694.00 | 4 260.00 | | 6 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 694.00 | 4 260.00 | | 6 694.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 260.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 464.00 | 136 464.00 | | 136 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
UX Autres créances clients | 132 179.00 | | | 132 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
VB T. V. A. | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 705.00 | 98 319.00 | 119 386.00 | 217 705.00 |
VI Groupe et associés | 105 156.00 | | 105 156.00 | 105 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 185.00 | | | 117 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 243.00 | | | 73 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 099.00 | 194 330.00 | 2 768.00 | 197 099.00 |
VW T.V.A. | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 934.00 | 310 392.00 | 224 542.00 | 534 934.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |