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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 135 880.00 | | 135 880.00 | 135 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 069.00 | 75 266.00 | 4 803.00 | 80 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 897.00 | 343 660.00 | 173 237.00 | 516 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 823.00 | 419 736.00 | 319 086.00 | 738 823.00 |
BT Marchandises | 72 652.00 | | 72 652.00 | 72 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 111.00 | 10 954.00 | 207 157.00 | 218 111.00 |
BZ Autres créances | 44 475.00 | | 44 475.00 | 44 475.00 |
CF Disponibilités | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 761.00 | 10 954.00 | 345 807.00 | 356 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 584.00 | 430 691.00 | 664 893.00 | 1 095 584.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 124.00 | 69 515.00 | | 77 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 191.00 | 27 610.00 | | -4 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 168.00 | 35 269.00 | | 35 168.00 |
DL TOTAL (I) | 116 902.00 | 141 193.00 | | 116 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 214.00 | 233 207.00 | | 244 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 283.00 | 111 141.00 | | 154 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 153.00 | 190 423.00 | | 99 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 307.00 | 36 220.00 | | 48 307.00 |
EA Autres dettes | 2 034.00 | 61 813.00 | | 2 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 992.00 | 632 804.00 | | 547 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 893.00 | 773 997.00 | | 664 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 938.00 | 521 518.00 | | 465 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 509.00 | 65 255.00 | | 43 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 240.00 | | 21 067.00 | 732 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 5 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 485.00 | 738 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 313.00 | 136 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 130.00 | 596 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 003.00 | | | 142 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 307.00 | | 20 790.00 | 585 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 930.00 | | 277.00 | 4 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 418.00 | 28 355.00 | 16 037.00 | 407 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 123.00 | | 5 313.00 | 6 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 295.00 | 28 355.00 | 10 724.00 | 401 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 153.00 | 99 153.00 | | 99 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
UX Autres créances clients | 199 605.00 | 199 605.00 | | 199 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 314.00 | 118 260.00 | 63 182.00 | 200 314.00 |
VI Groupe et associés | 144 561.00 | 144 561.00 | | 144 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 832.00 | | | 381 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 088.00 | | | 347 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 077.00 | 41 077.00 | | 41 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 426.00 | 266 658.00 | 2 768.00 | 269 426.00 |
VW T.V.A. | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 992.00 | 465 938.00 | 63 182.00 | 547 992.00 |