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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 135 880.00 | | 135 880.00 | 135 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 586.00 | 80 515.00 | 12 070.00 | 92 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 612.00 | 311 906.00 | 127 706.00 | 439 612.00 |
AX Avances et acomptes | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 436.00 | 393 232.00 | 283 204.00 | 676 436.00 |
BT Marchandises | 198 782.00 | | 198 782.00 | 198 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 674.00 | 8 249.00 | 83 425.00 | 91 674.00 |
BZ Autres créances | 87 154.00 | | 87 154.00 | 87 154.00 |
CF Disponibilités | 65 302.00 | | 65 302.00 | 65 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 301.00 | 8 249.00 | 446 052.00 | 454 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 737.00 | 401 481.00 | 729 256.00 | 1 130 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 892.00 | 98 892.00 | | 98 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 153.00 | 72 933.00 | | 30 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 062.00 | -42 781.00 | | 25 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 766.00 | 30 998.00 | | 27 766.00 |
DL TOTAL (I) | 196 312.00 | 174 482.00 | | 196 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 828.00 | 347 106.00 | | 387 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 522.00 | 6 456.00 | | 10 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 963.00 | 61 983.00 | | 94 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 474.00 | 39 658.00 | | 35 474.00 |
EA Autres dettes | 4 158.00 | 2 009.00 | | 4 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 944.00 | 457 211.00 | | 532 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 256.00 | 631 694.00 | | 729 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 862.00 | | 15 473.00 | 738 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 900.00 | 676 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 900.00 | 536 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 690.00 | | | 136 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 924.00 | | 15 429.00 | 597 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 248.00 | | 44.00 | 4 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 496.00 | 25 634.00 | 76 900.00 | 444 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 686.00 | 25 634.00 | 76 900.00 | 443 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 906.00 | | 4 657.00 | 12 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 906.00 | | 4 657.00 | 12 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 906.00 | | 4 657.00 | 12 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 522.00 | 1 282.00 | 5 340.00 | 10 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 963.00 | 94 963.00 | | 94 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
UX Autres créances clients | 76 130.00 | 76 130.00 | | 76 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | 1 253.00 | 1.00 | 1 253.00 |
VC Groupe et associés | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 537.00 | 111 682.00 | 182 219.00 | 298 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 797.00 | | | 449 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 776.00 | 47 776.00 | | 47 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 986.00 | 190 218.00 | 768.00 | 190 986.00 |
VW T.V.A. | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 654.00 | 247 559.00 | 187 559.00 | 443 654.00 |