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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 063.00 | 11 507.00 | 4 556.00 | 16 063.00 |
AH Fonds commercial | 350 279.00 | | 350 279.00 | 350 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 840.00 | 9 850.00 | 12 990.00 | 22 840.00 |
AN Terrains | 214 173.00 | | 214 173.00 | 214 173.00 |
AP Constructions | 963 779.00 | 202 791.00 | 760 987.00 | 963 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 085.00 | 168 521.00 | 54 563.00 | 223 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 663.00 | 248 927.00 | 145 735.00 | 394 663.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 694.00 | 641 598.00 | 1 570 096.00 | 2 211 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 628.00 | | 73 628.00 | 73 628.00 |
BN En cours de production de biens | 66 161.00 | | 66 161.00 | 66 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 661.00 | 4 891.00 | 1 230 770.00 | 1 235 661.00 |
BZ Autres créances | 472 762.00 | | 472 762.00 | 472 762.00 |
CF Disponibilités | 379 235.00 | | 379 235.00 | 379 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 485.00 | | 64 485.00 | 64 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 935.00 | 4 891.00 | 2 287 044.00 | 2 291 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 503 630.00 | 646 489.00 | 3 857 140.00 | 4 503 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
CU Autres participations | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 960.00 | 71 480.00 | | 77 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 634.00 | 79 634.00 | | 79 634.00 |
DG Autres réserves | 703 966.00 | 414 133.00 | | 703 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 123.00 | 512 757.00 | | 267 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 683.00 | 1 078 004.00 | | 1 128 683.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 117 380.00 | 117 380.00 | | 117 380.00 |
DO TOTAL (II) | 117 380.00 | 117 380.00 | | 117 380.00 |
DP Provisions pour risques | 16 347.00 | 43 501.00 | | 16 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 347.00 | 43 501.00 | | 16 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 724.00 | 1 162 953.00 | | 1 010 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 338.00 | 125 988.00 | | 102 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 822.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 585.00 | 603 183.00 | | 454 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 708.00 | 907 154.00 | | 997 708.00 |
EA Autres dettes | 27 350.00 | 20 281.00 | | 27 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 022.00 | 61 817.00 | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 729.00 | 2 889 198.00 | | 2 594 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 857 140.00 | 4 128 083.00 | | 3 857 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 784.00 | 1 874 747.00 | | 1 733 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 229.00 | 3 018.00 | | 2 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 291.00 | | 155 766.00 | 2 163 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 998.00 | 26 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 650.00 | 106 713.00 | 2 211 694.00 | 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 915.00 | 389 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | 73 799.00 | 1 795 701.00 | 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 289.00 | | 1 810.00 | 390 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 181.00 | | 132 969.00 | 1 737 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 820.00 | | 20 987.00 | 35 820.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 855.00 | 117 232.00 | 25 490.00 | 549 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 355.00 | 3 916.00 | 2 915.00 | 20 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 499.00 | 113 316.00 | 22 574.00 | 529 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 500.00 | 2 204.00 | 29 358.00 | 43 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 785.00 | 1 190.00 | 2 084.00 | 5 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 785.00 | 1 190.00 | 2 084.00 | 5 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 285.00 | 3 394.00 | 31 442.00 | 49 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 394.00 | 16 674.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 093.00 | 102 093.00 | | 102 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 585.00 | 454 585.00 | | 454 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 124.00 | 351 124.00 | | 351 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 121.00 | 352 121.00 | | 352 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 546.00 | | | 1 219 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
VB T. V. A. | 47 990.00 | | | 47 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 494.00 | 147 549.00 | 314 403.00 | 1 008 494.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 089.00 | | | 151 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 067.00 | | | 50 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 016.00 | 82 016.00 | | 82 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 735.00 | | | 339 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 485.00 | | | 64 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 146.00 | 1 756 795.00 | 38 351.00 | 1 795 146.00 |
VW T.V.A. | 212 446.00 | 212 446.00 | | 212 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 729.00 | 1 733 784.00 | 314 403.00 | 2 594 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 208.00 | | | 208.00 |