| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 933.00 | 17 079.00 | 10 854.00 | 27 933.00 |
AH Fonds commercial | 350 279.00 | | 350 279.00 | 350 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 940.00 | 4 950.00 | 12 990.00 | 17 940.00 |
AN Terrains | 214 173.00 | | 214 173.00 | 214 173.00 |
AP Constructions | 963 779.00 | 250 981.00 | 712 798.00 | 963 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 731.00 | 181 719.00 | 107 012.00 | 288 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 193.00 | 296 594.00 | 159 598.00 | 456 193.00 |
AX Avances et acomptes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 949.00 | 35 749.00 | 114 200.00 | 149 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BF Prêts | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 585.00 | 787 073.00 | 1 730 512.00 | 2 517 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 344.00 | 2 151.00 | 85 192.00 | 87 344.00 |
BN En cours de production de biens | 32 784.00 | | 32 784.00 | 32 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 205.00 | 4 891.00 | 1 218 313.00 | 1 223 205.00 |
BZ Autres créances | 628 673.00 | 28 825.00 | 599 848.00 | 628 673.00 |
CF Disponibilités | 384 830.00 | | 384 830.00 | 384 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 085.00 | | 37 085.00 | 37 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 924.00 | 35 868.00 | 2 358 055.00 | 2 393 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 911 509.00 | 822 942.00 | 4 088 567.00 | 4 911 509.00 |
CU Autres participations | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 520.00 | | | 84 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 634.00 | | | 79 634.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 294 403.00 | | | 294 403.00 |
DG Autres réserves | 630 370.00 | | | 630 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 434.00 | | | 245 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 362.00 | | | 1 334 362.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 117 380.00 | | | 117 380.00 |
DO TOTAL (II) | 117 380.00 | | | 117 380.00 |
DP Provisions pour risques | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 636.00 | | | 994 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 149.00 | | | 110 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 364.00 | | | 427 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 709.00 | | | 1 075 709.00 |
EA Autres dettes | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 418.00 | | | 2 633 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 567.00 | | | 4 088 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825 843.00 | | | 1 825 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 211.00 | | | 95 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 347 190.00 | | 5 347 190.00 | 5 347 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 347 190.00 | | 5 347 190.00 | 5 347 190.00 |
FM Production stockée | | | -33 377.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 335 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 993 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 813 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 977.00 | |
GE Autres charges | | | 13 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 675 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 265.00 | | | 74 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 607.00 | | | -4 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 224.00 | | | -8 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 006 370.00 | | | 8 006 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 760 935.00 | | | 7 760 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 434.00 | | | 245 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 591.00 | | | 181 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 694.00 | | 323 268.00 | 2 211 694.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 198 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 377.00 | 2 517 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 900.00 | 396 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 677.00 | 1 923 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 184.00 | | 11 870.00 | 389 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 701.00 | | 139 334.00 | 1 795 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 809.00 | | 172 064.00 | 26 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 598.00 | 125 846.00 | 16 120.00 | 641 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 357.00 | 5 572.00 | 4 900.00 | 21 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 241.00 | 120 274.00 | 11 220.00 | 620 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 347.00 | | 12 940.00 | 16 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 151.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 28 825.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 891.00 | 66 726.00 | | 4 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 238.00 | 66 726.00 | 12 940.00 | 21 238.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 977.00 | 12 940.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 749.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 548.00 | 109 548.00 | | 109 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 364.00 | 427 364.00 | | 427 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 986.00 | 352 986.00 | | 352 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 184.00 | 400 184.00 | | 400 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 949.00 | | | 149 949.00 |
UP Prêts | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 132.00 | | | 1 212 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
VB T. V. A. | 55 349.00 | | | 55 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 211.00 | 95 211.00 | | 95 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 424.00 | 91 848.00 | 385 631.00 | 899 424.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 353.00 | | | 155 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 714.00 | | | 87 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 193.00 | 101 193.00 | | 101 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 288.00 | | | 483 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 085.00 | | | 37 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 466.00 | 1 888 964.00 | 188 501.00 | 2 077 466.00 |
VW T.V.A. | 221 345.00 | 221 345.00 | | 221 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 418.00 | 1 825 843.00 | 385 631.00 | 2 633 418.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 235.00 | | | 235.00 |