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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 467.00 | 26 539.00 | 2 928.00 | 29 467.00 |
AH Fonds commercial | 350 280.00 | | 350 280.00 | 350 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 740.00 | 6 193.00 | 13 547.00 | 19 740.00 |
AN Terrains | 214 173.00 | | 214 173.00 | 214 173.00 |
AP Constructions | 963 780.00 | 347 360.00 | 616 420.00 | 963 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 514.00 | 240 954.00 | 92 560.00 | 333 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 999.00 | 361 720.00 | 244 280.00 | 605 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 542 009.00 | 130 687.00 | 411 322.00 | 542 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 696.00 | 1 113 452.00 | 2 217 244.00 | 3 330 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 153.00 | | 100 153.00 | 100 153.00 |
BN En cours de production de biens | 31 231.00 | | 31 231.00 | 31 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 060.00 | 2 608.00 | 1 272 452.00 | 1 275 060.00 |
BZ Autres créances | 426 166.00 | | 426 166.00 | 426 166.00 |
CF Disponibilités | 806 501.00 | | 806 501.00 | 806 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 684.00 | 2 608.00 | 2 659 076.00 | 2 661 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 992 380.00 | 1 116 060.00 | 4 876 320.00 | 5 992 380.00 |
CU Autres participations | 259 106.00 | | 259 106.00 | 259 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 720.00 | 86 740.00 | | 86 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 740.00 | 84 520.00 | | 86 740.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 215.00 | 294 403.00 | | 318 215.00 |
DG Autres réserves | 1 091 610.00 | 870 919.00 | | 1 091 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 114.00 | 303 871.00 | | 409 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 399.00 | 1 640 453.00 | | 1 992 399.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 117 380.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 117 380.00 | | |
DP Provisions pour risques | 30 293.00 | 15 409.00 | | 30 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 293.00 | 15 409.00 | | 30 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 626.00 | 1 020 482.00 | | 1 287 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 727.00 | 44 479.00 | | 33 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 393.00 | 423 052.00 | | 470 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 955.00 | 1 030 275.00 | | 1 017 955.00 |
EA Autres dettes | 41 577.00 | 10 202.00 | | 41 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 351.00 | 1 047.00 | | 2 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 853 628.00 | 2 529 537.00 | | 2 853 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 876 320.00 | 4 302 779.00 | | 4 876 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 565.00 | 1 790 146.00 | | 1 689 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 365.00 | 165 880.00 | | 1 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 697 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 697 050.00 | |
FM Production stockée | | | -21 341.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 195 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 064 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 806 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 071 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 887.00 | |
GE Autres charges | | | 14 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 684 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 928.00 | 58 081.00 | | 52 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 683.00 | 33 156.00 | | 155 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 611.00 | 91 236.00 | | 208 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 985.00 | 35 752.00 | | 15 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 602.00 | 4 926.00 | | 3 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 587.00 | 40 678.00 | | 19 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 025.00 | 50 558.00 | | 189 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 805.00 | -2 907.00 | | 33 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 273 415.00 | 7 613 411.00 | | 8 273 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 864 301.00 | 7 309 540.00 | | 7 864 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 114.00 | 303 871.00 | | 409 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 589.00 | 128 055.00 | | 99 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 467.00 | | 762 870.00 | 2 599 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 180.00 | 813 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 641.00 | 3 330 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 310.00 | 399 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 150.00 | 2 117 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 797.00 | | | 399 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 989.00 | | 106 628.00 | 2 021 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 681.00 | | 656 242.00 | 177 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 882.00 | 137 343.00 | 11 459.00 | 856 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 906.00 | 6 136.00 | 310.00 | 26 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 977.00 | 131 207.00 | 11 149.00 | 829 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 409.00 | 26 887.00 | 12 003.00 | 15 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 409.00 | 26 887.00 | 12 003.00 | 15 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 887.00 | 12 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 559.00 | 33 559.00 | | 33 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 393.00 | 470 393.00 | | 470 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 017 955.00 | 1 017 955.00 | | 1 017 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 745.00 | 41 745.00 | | 41 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 542 009.00 | | 542 009.00 | 542 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 060.00 | 1 268 946.00 | 6 114.00 | 1 275 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 261.00 | 122 198.00 | 722 366.00 | 1 286 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 683 151.00 | | | 683 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 166.00 | 426 166.00 | | 426 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 365.00 | 1 717 685.00 | 559 680.00 | 2 277 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 628.00 | 1 689 565.00 | 722 366.00 | 2 853 628.00 |