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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 823.00 | 30 722.00 | 26 100.00 | 56 823.00 |
AH Fonds commercial | 350 279.00 | | 350 279.00 | 350 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 740.00 | 6 750.00 | 12 990.00 | 19 740.00 |
AN Terrains | 214 173.00 | | 214 173.00 | 214 173.00 |
AP Constructions | 969 365.00 | 443 925.00 | 525 439.00 | 969 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 343.00 | 286 445.00 | 110 897.00 | 397 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 231.00 | 466 662.00 | 290 569.00 | 757 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 482 734.00 | 214 068.00 | 268 666.00 | 482 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 473 924.00 | 1 448 574.00 | 2 025 349.00 | 3 473 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 230.00 | | 115 230.00 | 115 230.00 |
BN En cours de production de biens | 103 674.00 | | 103 674.00 | 103 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 084 134.00 | 30 873.00 | 2 053 260.00 | 2 084 134.00 |
BZ Autres créances | 699 653.00 | | 699 653.00 | 699 653.00 |
CF Disponibilités | 904 540.00 | | 904 540.00 | 904 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 459.00 | | 49 459.00 | 49 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 956 691.00 | 30 873.00 | 3 925 817.00 | 3 956 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 430 616.00 | 1 479 448.00 | 5 951 167.00 | 7 430 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 269.00 | | | 60 269.00 |
CU Autres participations | 207 100.00 | | 207 100.00 | 207 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 580.00 | | | 89 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 360.00 | | | 87 360.00 |
DG Autres réserves | 1 758 660.00 | | | 1 758 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 145.00 | | | 103 145.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 745.00 | | | 2 038 745.00 |
DP Provisions pour risques | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571 969.00 | | | 1 571 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 601.00 | | | 587 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574 210.00 | | | 1 574 210.00 |
EA Autres dettes | 152 488.00 | | | 152 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 899 004.00 | | | 3 899 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 951 167.00 | | | 5 951 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 723 570.00 | | | 2 723 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 578 948.00 | | 6 578 948.00 | 6 578 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 578 948.00 | | 6 578 948.00 | 6 578 948.00 |
FM Production stockée | | | 52 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 445 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 216 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 971 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 172 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 154 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 416.00 | |
GE Autres charges | | | 8 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 131 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 220 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 835.00 | | | 117 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 045.00 | | | 98 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 092.00 | | | 45 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 389.00 | | | 233 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 482.00 | | | 278 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 436.00 | | | -180 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 120.00 | | | -13 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 542 579.00 | | | 9 542 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 439 433.00 | | | 9 439 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 145.00 | | | 103 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 307.00 | | | 95 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 468 953.00 | | 342 842.00 | 3 468 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326 606.00 | 708 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 871.00 | 3 473 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 265.00 | 2 338 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 487.00 | | 27 356.00 | 399 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129 038.00 | | 220 340.00 | 2 129 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 428.00 | | 95 146.00 | 940 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 231.00 | 146 257.00 | 9 982.00 | 1 098 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 261.00 | 2 212.00 | | 35 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 970.00 | 144 045.00 | 9 982.00 | 1 062 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 406.00 | 13 417.00 | 3 406.00 | 3 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 406.00 | 13 417.00 | 3 406.00 | 3 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 417.00 | 3 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 602.00 | 587 602.00 | | 587 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 574 210.00 | 1 574 210.00 | | 1 574 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 856.00 | 154 856.00 | | 154 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 482 735.00 | | 482 735.00 | 482 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
UX Autres créances clients | 2 084 134.00 | 2 023 864.00 | 60 270.00 | 2 084 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 570 127.00 | 394 693.00 | 1 091 289.00 | 1 570 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 894 896.00 | | | 894 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 653.00 | 699 663.00 | | 699 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 460.00 | 49 460.00 | | 49 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 334 043.00 | 2 772 977.00 | 561 067.00 | 3 334 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 899 005.00 | 2 723 571.00 | 1 091 289.00 | 3 899 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 238.00 | | | 238.00 |