| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 777.00 | 21 277.00 | 8 500.00 | 29 777.00 |
AH Fonds commercial | 350 280.00 | | 350 280.00 | 350 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 740.00 | 5 629.00 | 14 112.00 | 19 740.00 |
AN Terrains | 214 173.00 | | 214 173.00 | 214 173.00 |
AP Constructions | 963 780.00 | 299 170.00 | 664 609.00 | 963 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 012.00 | 209 094.00 | 96 918.00 | 306 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 024.00 | 321 713.00 | 216 311.00 | 538 024.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 152 952.00 | 35 749.00 | 117 203.00 | 152 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 467.00 | 892 631.00 | 1 706 836.00 | 2 599 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 722.00 | | 92 722.00 | 92 722.00 |
BN En cours de production de biens | 52 572.00 | | 52 572.00 | 52 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 843.00 | | 1 100 843.00 | 1 100 843.00 |
BZ Autres créances | 497 028.00 | | 497 028.00 | 497 028.00 |
CF Disponibilités | 810 099.00 | | 810 099.00 | 810 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 680.00 | | 42 680.00 | 42 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 944.00 | | 2 595 944.00 | 2 595 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 195 411.00 | 892 631.00 | 4 302 779.00 | 5 195 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
CU Autres participations | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 740.00 | 84 520.00 | | 86 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 520.00 | 79 634.00 | | 84 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 294 403.00 | 294 403.00 | | 294 403.00 |
DG Autres réserves | 870 919.00 | 630 370.00 | | 870 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 871.00 | 245 435.00 | | 303 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 453.00 | 1 334 362.00 | | 1 640 453.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 117 380.00 | 117 380.00 | | 117 380.00 |
DO TOTAL (II) | 117 380.00 | 117 380.00 | | 117 380.00 |
DP Provisions pour risques | 15 409.00 | 3 406.00 | | 15 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 409.00 | 3 406.00 | | 15 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 482.00 | 994 636.00 | | 1 020 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 479.00 | 110 149.00 | | 44 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 052.00 | 427 364.00 | | 423 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 275.00 | 1 075 709.00 | | 1 030 275.00 |
EA Autres dettes | 10 202.00 | 11 468.00 | | 10 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 047.00 | 14 091.00 | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 537.00 | 2 633 419.00 | | 2 529 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 302 779.00 | 4 088 568.00 | | 4 302 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 146.00 | 1 825 843.00 | | 1 790 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 880.00 | 95 212.00 | | 165 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 034 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 034 279.00 | |
FM Production stockée | | | 19 788.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 249 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 521 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 707 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 003.00 | |
GE Autres charges | | | 10 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 236 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 081.00 | 11 098.00 | | 58 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 156.00 | 800.00 | | 33 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 236.00 | 11 898.00 | | 91 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 752.00 | 15 249.00 | | 35 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 926.00 | 1 258.00 | | 4 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 678.00 | 16 506.00 | | 40 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 558.00 | -4 608.00 | | 50 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 907.00 | -8 224.00 | | -2 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 613 411.00 | 8 006 371.00 | | 7 613 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 309 540.00 | 7 760 936.00 | | 7 309 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 871.00 | 245 435.00 | | 303 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 055.00 | | | 128 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517 586.00 | | 187 571.00 | 2 517 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 313.00 | 177 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 689.00 | 2 599 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 725.00 | 399 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 651.00 | 2 021 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 154.00 | | 4 368.00 | 396 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 358.00 | | 134 283.00 | 1 923 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 074.00 | | 48 920.00 | 198 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 324.00 | 136 529.00 | 30 971.00 | 751 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 029.00 | 5 602.00 | 725.00 | 22 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 295.00 | 130 927.00 | 30 246.00 | 729 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 406.00 | 12 003.00 | | 3 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 406.00 | 12 003.00 | | 3 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 003.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 316.00 | 44 316.00 | | 44 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 052.00 | 423 052.00 | | 423 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 952.00 | | 152 952.00 | 152 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 843.00 | 1 098 641.00 | 2 202.00 | 1 100 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 880.00 | 165 880.00 | | 165 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 602.00 | 115 210.00 | 413 215.00 | 854 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 089.00 | | | 58 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 776.00 | | | 102 776.00 |
VP Divers | 497 028.00 | 497 028.00 | | 497 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030 275.00 | 1 030 275.00 | | 1 030 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 680.00 | 42 680.00 | | 42 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 660.00 | 1 638 349.00 | 170 311.00 | 1 808 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 537.00 | 1 790 146.00 | 413 215.00 | 2 529 537.00 |