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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 466.00 | 28 534.00 | 932.00 | 29 466.00 |
AH Fonds commercial | 350 279.00 | | 350 279.00 | 350 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 740.00 | 6 726.00 | 13 013.00 | 19 740.00 |
AN Terrains | 214 173.00 | | 214 173.00 | 214 173.00 |
AP Constructions | 963 779.00 | 395 548.00 | 568 230.00 | 963 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 993.00 | 263 462.00 | 76 531.00 | 339 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 091.00 | 403 959.00 | 207 132.00 | 611 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 545 414.00 | 239 754.00 | 305 659.00 | 545 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 468 953.00 | 1 520 091.00 | 1 948 861.00 | 3 468 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 928.00 | | 102 928.00 | 102 928.00 |
BN En cours de production de biens | 51 659.00 | | 51 659.00 | 51 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 659.00 | 4 764.00 | 1 698 894.00 | 1 703 659.00 |
BZ Autres créances | 484 406.00 | | 484 406.00 | 484 406.00 |
CF Disponibilités | 1 898 587.00 | | 1 898 587.00 | 1 898 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 706.00 | | 32 706.00 | 32 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 273 948.00 | 4 764.00 | 4 269 184.00 | 4 273 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 742 901.00 | 1 524 856.00 | 6 218 045.00 | 7 742 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
CU Autres participations | 384 206.00 | 182 106.00 | 202 100.00 | 384 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 360.00 | 86 720.00 | | 87 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 740.00 | 86 740.00 | | 86 740.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 419 307.00 | 318 215.00 | | 419 307.00 |
DG Autres réserves | 1 236 567.00 | 1 091 610.00 | | 1 236 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 808.00 | 409 114.00 | | 206 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 784.00 | 1 992 399.00 | | 2 036 784.00 |
DP Provisions pour risques | 3 406.00 | 30 293.00 | | 3 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 406.00 | 30 293.00 | | 3 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 866 337.00 | 1 287 626.00 | | 1 866 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 613.00 | 33 727.00 | | 24 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 250.00 | 470 393.00 | | 298 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 946 271.00 | 1 017 955.00 | | 1 946 271.00 |
EA Autres dettes | 33 583.00 | 41 577.00 | | 33 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 798.00 | 2 351.00 | | 8 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 177 854.00 | 2 853 628.00 | | 4 177 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 218 045.00 | 4 876 320.00 | | 6 218 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 198 149.00 | 1 689 565.00 | | 3 198 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 136.00 | 1 365.00 | | 1 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 346 521.00 | | 5 346 521.00 | 5 346 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 346 521.00 | | 5 346 521.00 | 5 346 521.00 |
FM Production stockée | | | 20 428.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 154 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 721 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 101 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 204 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 008.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 353 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 203.00 | | | 153 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 173.00 | 52 928.00 | | 81 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 673.00 | 155 683.00 | | 2 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 846.00 | 208 611.00 | | 83 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 459.00 | 15 985.00 | | 15 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 038.00 | 3 602.00 | | 2 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 498.00 | 19 587.00 | | 17 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 348.00 | 189 025.00 | | 66 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 824.00 | 33 805.00 | | 57 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 868 778.00 | 8 273 415.00 | | 7 868 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 661 969.00 | 7 864 301.00 | | 7 661 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 808.00 | 409 114.00 | | 206 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 819.00 | 99 589.00 | | 93 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 330 696.00 | | 159 489.00 | 3 330 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 840.00 | 940 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 232.00 | 3 468 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 392.00 | 2 129 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 487.00 | | | 399 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117 466.00 | | 30 964.00 | 2 117 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 743.00 | | 128 525.00 | 813 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 765.00 | 134 660.00 | 19 194.00 | 982 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 732.00 | 2 529.00 | | 32 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 033.00 | 132 131.00 | 19 194.00 | 950 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 293.00 | | 26 887.00 | 30 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 293.00 | | 26 887.00 | 30 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 251.00 | 298 251.00 | | 298 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 946 116.00 | 1 946 116.00 | | 1 946 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 545 414.00 | | 545 414.00 | 545 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
UX Autres créances clients | 1 703 659.00 | 1 697 942.00 | 5 717.00 | 1 703 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 865 201.00 | 885 496.00 | 719 876.00 | 1 865 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 949.00 | | | 120 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 407.00 | 484 407.00 | | 484 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775 924.00 | 2 215 055.00 | 560 868.00 | 2 775 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 177 854.00 | 3 198 150.00 | 719 876.00 | 4 177 854.00 |