| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 375.00 | 4 684.00 | 3 691.00 | 8 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 811.00 | 294 878.00 | 525 933.00 | 820 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 383.00 | 17 515.00 | 107 868.00 | 125 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 584.00 | 317 077.00 | 652 507.00 | 969 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 908.00 | | 101 908.00 | 101 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 833.00 | | 99 833.00 | 99 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 014.00 | | 83 014.00 | 83 014.00 |
BZ Autres créances | 22 286.00 | | 22 286.00 | 22 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 105.00 | | 114 105.00 | 114 105.00 |
CF Disponibilités | 54 645.00 | | 54 645.00 | 54 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 559.00 | | 485 559.00 | 485 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 143.00 | 317 077.00 | 1 138 066.00 | 1 455 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DH Report à nouveau | 254 614.00 | 243 426.00 | | 254 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 853.00 | 11 188.00 | | 165 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 736.00 | 167 006.00 | | 144 736.00 |
DL TOTAL (I) | 577 743.00 | 434 159.00 | | 577 743.00 |
DP Provisions pour risques | 39 320.00 | 88 900.00 | | 39 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 320.00 | 88 900.00 | | 39 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 380.00 | 490 198.00 | | 340 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 039.00 | 11 007.00 | | 11 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 264.00 | 132 194.00 | | 66 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 239.00 | 41 468.00 | | 103 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 162 797.00 | | |
EA Autres dettes | 81.00 | 187.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 004.00 | 837 851.00 | | 521 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 066.00 | 1 360 910.00 | | 1 138 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 272.00 | 497 283.00 | | 298 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 109.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 367 757.00 | 12 626.00 | 1 380 383.00 | 1 367 757.00 |
FG Production vendue services | 55 866.00 | -44.00 | 55 823.00 | 55 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 623.00 | 12 583.00 | 1 436 206.00 | 1 423 623.00 |
FM Production stockée | | | 74 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 046.00 | 618 426.00 | | 39 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 270.00 | 219 746.00 | | 24 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 270.00 | 219 746.00 | | 24 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | 168 256.00 | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745.00 | 192 134.00 | | 1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 525.00 | 27 612.00 | | 22 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 000.00 | 512.00 | | 66 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 716.00 | 1 330 169.00 | | 1 658 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 863.00 | 1 318 982.00 | | 1 492 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 853.00 | 11 188.00 | | 165 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 353.00 | | 12 515.00 | 961 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 15 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 284.00 | 969 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 584.00 | 946 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 435.00 | | 4 940.00 | 3 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 203.00 | | 7 575.00 | 942 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 457.00 | 98 203.00 | 3 584.00 | 222 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 124.00 | 1 560.00 | | 3 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 333.00 | 96 644.00 | 3 584.00 | 219 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 900.00 | 15 000.00 | 64 580.00 | 88 900.00 |
6T Sur comptes clients | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 666.00 | 15 000.00 | 77 346.00 | 101 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 264.00 | 66 264.00 | | 66 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 830.00 | 51 830.00 | | 51 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 014.00 | | | 83 014.00 |
VB T. V. A. | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 380.00 | 117 649.00 | 222 731.00 | 340 380.00 |
VI Groupe et associés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 432.00 | | | 121 432.00 |
VP Divers | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 068.00 | 130 068.00 | | 130 068.00 |
VW T.V.A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 004.00 | 298 272.00 | 222 731.00 | 521 004.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 477.00 | 6 480.00 | | 7 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 880.00 | 52 601.00 | | 21 880.00 |
ST Autres comptes | 176 253.00 | 208 579.00 | | 176 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 483.00 | 82 037.00 | | 96 483.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 16 252.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 449.00 | 17 041.00 | | 21 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 539.00 | 3 661.00 | | 3 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 016.00 | 10 141.00 | | 11 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 479.00 | 38 510.00 | | 87 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 303.00 | 106 892.00 | | 148 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 065.00 | 360 258.00 | | 316 065.00 |