| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 225.00 | 10 385.00 | 3 840.00 | 14 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 822.00 | 466 316.00 | 443 506.00 | 909 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 621.00 | 42 190.00 | 88 431.00 | 130 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 683.00 | 518 890.00 | 550 793.00 | 1 069 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 412.00 | | 199 412.00 | 199 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 750.00 | | 90 750.00 | 90 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 302.00 | | 237 302.00 | 237 302.00 |
BZ Autres créances | 29 973.00 | | 29 973.00 | 29 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 105.00 | | 89 105.00 | 89 105.00 |
CF Disponibilités | 73 135.00 | | 73 135.00 | 73 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 373.00 | | 731 373.00 | 731 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 056.00 | 518 890.00 | 1 282 166.00 | 1 801 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 7 600.00 | | 9 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DH Report à nouveau | 427 469.00 | 301 266.00 | | 427 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 680.00 | 126 203.00 | | 117 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 132.00 | 122 472.00 | | 112 132.00 |
DL TOTAL (I) | 683 392.00 | 558 681.00 | | 683 392.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 219.00 | 383 255.00 | | 300 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 999.00 | 48 021.00 | | 158 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 053.00 | 89 953.00 | | 100 053.00 |
EA Autres dettes | 28 464.00 | 206.00 | | 28 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 774.00 | 532 475.00 | | 598 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 166.00 | 1 116 155.00 | | 1 282 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 572.00 | 305 422.00 | | 441 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 19 939.00 | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -463.00 | | -463.00 | -463.00 |
FD Production vendue biens | 1 599 294.00 | 37 695.00 | 1 636 989.00 | 1 599 294.00 |
FG Production vendue services | 39 089.00 | 1 304.00 | 40 393.00 | 39 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 921.00 | 38 999.00 | 1 676 920.00 | 1 637 921.00 |
FM Production stockée | | | -30 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 341.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 792.00 | 2 052.00 | | 7 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 250.00 | 22 265.00 | | 25 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 250.00 | 22 265.00 | | 25 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 778.00 | 10 481.00 | | 4 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 778.00 | 10 481.00 | | 4 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 472.00 | 11 784.00 | | 20 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 383.00 | 41 336.00 | | 34 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 793.00 | 1 650 288.00 | | 1 706 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 113.00 | 1 524 085.00 | | 1 589 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 680.00 | 126 203.00 | | 117 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 955.00 | 5 154.00 | | 8 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 312.00 | | 66 181.00 | 1 009 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 810.00 | 1 069 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 810.00 | 1 040 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 072.00 | | 66 181.00 | 980 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 906.00 | 104 794.00 | 5 810.00 | 419 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 597.00 | 1 788.00 | | 8 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 309.00 | 103 006.00 | 5 810.00 | 411 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 999.00 | 158 999.00 | | 158 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 119.00 | 43 119.00 | | 43 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 237 302.00 | 237 302.00 | | 237 302.00 |
VB T. V. A. | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 206.00 | 143 004.00 | 146 205.00 | 300 206.00 |
VI Groupe et associés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 694.00 | | | 122 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 971.00 | 293 971.00 | | 293 971.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 774.00 | 441 572.00 | 146 205.00 | 598 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 900.00 | 19 501.00 | | 20 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 455.00 | 15 972.00 | | 22 455.00 |
ST Autres comptes | 200 029.00 | 154 780.00 | | 200 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 137.00 | 95 715.00 | | 123 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 551.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 603.00 | 14 327.00 | | 4 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 503.00 | 33 828.00 | | 25 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 826.00 | 94 456.00 | | 97 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 222.00 | 126 937.00 | | 125 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 620.00 | 277 017.00 | | 345 620.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |