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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 706.00 | 716 095.00 | 155 610.00 | 871 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 580.00 | 85 538.00 | 83 042.00 | 168 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 526.00 | 815 858.00 | 238 668.00 | 1 054 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 016.00 | | 241 016.00 | 241 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 637.00 | | 98 637.00 | 98 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 293.00 | | 95 293.00 | 95 293.00 |
BZ Autres créances | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 199.00 | | 89 199.00 | 89 199.00 |
CF Disponibilités | 778 730.00 | | 778 730.00 | 778 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 492.00 | | 1 340 492.00 | 1 340 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 018.00 | 815 858.00 | 1 579 159.00 | 2 395 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DH Report à nouveau | 689 056.00 | 625 212.00 | | 689 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 451.00 | 135 094.00 | | 377 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 383.00 | 61 633.00 | | 36 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 001.00 | 848 050.00 | | 1 129 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 405.00 | 283 042.00 | | 244 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 150.00 | 127 979.00 | | 26 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 838.00 | 160 456.00 | | 176 838.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 158.00 | 572 766.00 | | 450 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 159.00 | 1 420 816.00 | | 1 579 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 992.00 | 572 766.00 | | 318 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 419 143.00 | 107 601.00 | 2 526 744.00 | 2 419 143.00 |
FG Production vendue services | 19 789.00 | 2 850.00 | 22 639.00 | 19 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 933.00 | 110 451.00 | 2 549 384.00 | 2 438 933.00 |
FM Production stockée | | | 9 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 353.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 486.00 | 2 734.00 | | 24 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 750.00 | 40 250.00 | | 36 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 750.00 | 40 250.00 | | 36 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 598.00 | 15 000.00 | | 5 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 598.00 | 23 230.00 | | 5 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 152.00 | 17 020.00 | | 31 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 034.00 | 51 742.00 | | 133 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 573.00 | 1 886 871.00 | | 2 625 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 122.00 | 1 751 777.00 | | 2 248 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 451.00 | 135 094.00 | | 377 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 718.00 | | 25 807.00 | 1 068 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 054 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 1 040 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 478.00 | | 25 807.00 | 1 054 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 908.00 | 107 353.00 | 34 402.00 | 742 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 683.00 | 107 353.00 | 34 402.00 | 728 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 453.00 | 43 453.00 | | 43 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 754.00 | 83 754.00 | | 83 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UX Autres créances clients | 95 293.00 | 95 293.00 | | 95 293.00 |
VB T. V. A. | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 088.00 | 112 922.00 | 69 132.00 | 244 088.00 |
VI Groupe et associés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 909.00 | 132 909.00 | | 132 909.00 |
VW T.V.A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 158.00 | 318 992.00 | 69 132.00 | 450 158.00 |