| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 225.00 | 12 335.00 | 1 890.00 | 14 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 263.00 | 557 238.00 | 345 025.00 | 902 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 143.00 | 54 970.00 | 92 173.00 | 147 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 646.00 | 624 543.00 | 454 103.00 | 1 078 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 861.00 | | 173 861.00 | 173 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 681.00 | | 135 681.00 | 135 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 574.00 | | 158 574.00 | 158 574.00 |
BZ Autres créances | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 105.00 | | 89 105.00 | 89 105.00 |
CF Disponibilités | 99 083.00 | | 99 083.00 | 99 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 129.00 | | 695 129.00 | 695 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 775.00 | 624 543.00 | 1 149 232.00 | 1 773 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DH Report à nouveau | 545 149.00 | 427 469.00 | | 545 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 063.00 | 117 680.00 | | 90 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 883.00 | 112 132.00 | | 86 883.00 |
DL TOTAL (I) | 748 206.00 | 683 392.00 | | 748 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 021.00 | 300 219.00 | | 172 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 520.00 | 158 999.00 | | 118 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 546.00 | 100 053.00 | | 76 546.00 |
EA Autres dettes | 22 900.00 | 28 464.00 | | 22 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 026.00 | 598 774.00 | | 401 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 232.00 | 1 282 166.00 | | 1 149 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 019.00 | 441 572.00 | | 289 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 695 908.00 | 73 326.00 | 1 769 234.00 | 1 695 908.00 |
FG Production vendue services | 5 530.00 | 1 587.00 | 7 117.00 | 5 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 438.00 | 74 913.00 | 1 776 351.00 | 1 701 438.00 |
FM Production stockée | | | 44 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 092.00 | |
GE Autres charges | | | 10 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 670.00 | 7 792.00 | | 4 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 750.00 | 25 250.00 | | 30 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 750.00 | 25 250.00 | | 30 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 778.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 078.00 | 4 778.00 | | 3 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 671.00 | 20 472.00 | | 27 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 006.00 | 34 383.00 | | 29 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 659.00 | 1 706 793.00 | | 1 857 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 596.00 | 1 589 113.00 | | 1 767 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 063.00 | 117 680.00 | | 90 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 559.00 | 8 955.00 | | 24 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 683.00 | | 23 480.00 | 1 069 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 518.00 | 1 078 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 518.00 | 1 049 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 443.00 | | 23 480.00 | 1 040 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 890.00 | 117 092.00 | 11 439.00 | 518 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 385.00 | 1 950.00 | | 10 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 506.00 | 115 142.00 | 11 439.00 | 508 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 520.00 | 118 520.00 | | 118 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 574.00 | 158 574.00 | | 158 574.00 |
VB T. V. A. | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 021.00 | 60 014.00 | 112 007.00 | 172 021.00 |
VI Groupe et associés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 533.00 | | | 142 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 399.00 | 212 399.00 | | 212 399.00 |
VW T.V.A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 026.00 | 289 019.00 | 112 007.00 | 401 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 919.00 | 20 900.00 | | 23 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 684.00 | 22 455.00 | | 13 684.00 |
ST Autres comptes | 245 412.00 | 200 029.00 | | 245 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 704.00 | 123 137.00 | | 93 704.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 137 126.00 | | | 137 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 247.00 | 4 603.00 | | 20 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 166.00 | 25 503.00 | | 44 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 389.00 | 97 826.00 | | 96 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 515.00 | 125 222.00 | | 127 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 800.00 | 345 620.00 | | 352 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |