| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 336.00 | 657 578.00 | 249 758.00 | 907 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 143.00 | 71 105.00 | 76 038.00 | 147 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 068 718.00 | 742 908.00 | 325 811.00 | 1 068 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 745.00 | | 175 745.00 | 175 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 318.00 | | 89 318.00 | 89 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 225.00 | | 242 225.00 | 242 225.00 |
BZ Autres créances | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 199.00 | | 89 199.00 | 89 199.00 |
CF Disponibilités | 463 358.00 | | 463 358.00 | 463 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 006.00 | | 1 095 006.00 | 1 095 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 724.00 | 742 908.00 | 1 420 816.00 | 2 163 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DH Report à nouveau | 625 212.00 | 545 149.00 | | 625 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 094.00 | 90 063.00 | | 135 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 633.00 | 86 883.00 | | 61 633.00 |
DL TOTAL (I) | 848 050.00 | 748 206.00 | | 848 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 042.00 | 172 021.00 | | 283 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289.00 | 11 039.00 | | 1 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 979.00 | 118 520.00 | | 127 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 456.00 | 76 546.00 | | 160 456.00 |
EA Autres dettes | | 22 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 572 766.00 | 401 026.00 | | 572 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 816.00 | 1 149 232.00 | | 1 420 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 766.00 | 289 019.00 | | 572 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 768 944.00 | 99 619.00 | 1 868 563.00 | 1 768 944.00 |
FG Production vendue services | 11 916.00 | 1 917.00 | 13 832.00 | 11 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 859.00 | 101 536.00 | 1 882 395.00 | 1 780 859.00 |
FM Production stockée | | | -46 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 365.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 250.00 | 30 750.00 | | 40 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 250.00 | 30 750.00 | | 40 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 230.00 | 3 078.00 | | 23 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 020.00 | 27 671.00 | | 17 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 742.00 | 29 006.00 | | 51 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 871.00 | 1 857 659.00 | | 1 886 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 777.00 | 1 767 596.00 | | 1 751 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 094.00 | 90 063.00 | | 135 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 518.00 | 24 559.00 | | 24 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 646.00 | | 5 073.00 | 1 078 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 068 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 054 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 406.00 | | 5 073.00 | 1 049 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 543.00 | 118 365.00 | | 624 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 335.00 | 1 890.00 | | 12 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 208.00 | 116 475.00 | | 612 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 979.00 | 127 979.00 | | 127 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 715.00 | 63 715.00 | | 63 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 406.00 | 40 406.00 | | 40 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 638.00 | 36 638.00 | | 36 638.00 |
UX Autres créances clients | 242 225.00 | 242 225.00 | | 242 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 042.00 | 283 042.00 | | 283 042.00 |
VI Groupe et associés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 992.00 | | | 38 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 602.00 | 276 602.00 | | 276 602.00 |
VW T.V.A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 766.00 | 572 766.00 | | 572 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 684.00 | 23 919.00 | | 25 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 859.00 | 13 684.00 | | 14 859.00 |
ST Autres comptes | 234 844.00 | 245 412.00 | | 234 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 017.00 | 93 704.00 | | 94 017.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 112 949.00 | 137 126.00 | | 112 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 176.00 | 20 247.00 | | 10 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 860.00 | 44 166.00 | | 35 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 604.00 | 96 389.00 | | 100 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 952.00 | 127 515.00 | | 126 952.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 719.00 | 352 800.00 | | 343 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |