| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 225.00 | 8 597.00 | 5 628.00 | 14 225.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 070.00 | 382 713.00 | 470 357.00 | 853 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 002.00 | 28 597.00 | 98 406.00 | 127 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 312.00 | 419 906.00 | 589 406.00 | 1 009 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 685.00 | | 137 685.00 | 137 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 821.00 | | 120 821.00 | 120 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 702.00 | | 37 702.00 | 37 702.00 |
BZ Autres créances | 31 981.00 | | 31 981.00 | 31 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 105.00 | | 89 105.00 | 89 105.00 |
CF Disponibilités | 97 969.00 | | 97 969.00 | 97 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 749.00 | | 526 749.00 | 526 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 062.00 | 419 906.00 | 1 116 155.00 | 1 536 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 11 400.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DH Report à nouveau | 301 266.00 | 254 614.00 | | 301 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 203.00 | 165 853.00 | | 126 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 472.00 | 144 736.00 | | 122 472.00 |
DL TOTAL (I) | 558 681.00 | 577 743.00 | | 558 681.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 39 320.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 39 320.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 255.00 | 340 380.00 | | 383 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 021.00 | 66 264.00 | | 48 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 953.00 | 103 239.00 | | 89 953.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 81.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 475.00 | 521 004.00 | | 532 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 155.00 | 1 138 066.00 | | 1 116 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 422.00 | 298 272.00 | | 305 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 521 551.00 | 8 724.00 | 1 530 275.00 | 1 521 551.00 |
FG Production vendue services | 52 550.00 | 201.00 | 52 751.00 | 52 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 101.00 | 8 925.00 | 1 583 026.00 | 1 574 101.00 |
FM Production stockée | | | 20 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 052.00 | 39 046.00 | | 2 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 265.00 | 24 270.00 | | 22 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 265.00 | 24 270.00 | | 22 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 481.00 | 1 045.00 | | 10 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 481.00 | 1 745.00 | | 10 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 784.00 | 22 525.00 | | 11 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 336.00 | 66 000.00 | | 41 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 288.00 | 1 658 716.00 | | 1 650 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 085.00 | 1 492 863.00 | | 1 524 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 203.00 | 165 853.00 | | 126 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 154.00 | 12 369.00 | | 5 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 584.00 | | 41 662.00 | 969 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 933.00 | 1 009 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 933.00 | 980 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 375.00 | | 5 850.00 | 8 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 194.00 | | 35 812.00 | 946 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 077.00 | 104 762.00 | 1 933.00 | 317 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 684.00 | 3 913.00 | | 4 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 393.00 | 100 849.00 | 1 933.00 | 312 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 320.00 | | 14 320.00 | 39 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 320.00 | | 14 320.00 | 39 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 702.00 | | | 37 702.00 |
VB T. V. A. | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 316.00 | 136 264.00 | 195 391.00 | 363 316.00 |
VI Groupe et associés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 360.00 | | | 128 360.00 |
VP Divers | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 169.00 | 96 169.00 | | 96 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 475.00 | 305 422.00 | 195 391.00 | 532 475.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 501.00 | 7 477.00 | | 19 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 972.00 | 21 880.00 | | 15 972.00 |
ST Autres comptes | 154 780.00 | 176 253.00 | | 154 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 715.00 | 96 483.00 | | 95 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 551.00 | 21 449.00 | | 10 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 327.00 | 3 539.00 | | 14 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 828.00 | 11 016.00 | | 33 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 456.00 | 87 479.00 | | 94 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 937.00 | 148 303.00 | | 126 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 017.00 | 316 065.00 | | 277 017.00 |